- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 7518.39 | -6719.56 | -4445.57 | -3027.28 | -16678.74 |
| 本期利润(万元) | 78067.70 | 106492.66 | -38781.07 | -14650.75 | 35277.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.33 | 0.42 | -0.16 | -0.06 | 0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 26.06 | 0.00 | -13.49 | 0.00 | 9.75 |
| 期末可供分配利润(万元) | 16821.82 | 0.00 | 6702.58 | 0.00 | 10809.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 304262.63 | 365031.48 | 289639.84 | 283059.12 | 308355.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.59 | 1.54 | 1.10 | 1.19 | 1.25 |
| 本期净值增长率(%) | 27.11 | 0.00 | -12.71 | 0.00 | 3.63 |
| 累计净值增长率(%) | 26.27 | 0.00 | -13.28 | 0.00 | -0.66 |