我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-541.41 |
-3272.53 |
-18.58 |
-3046.24 |
-1217.38 |
| 本期利润(万元) |
-1744.41 |
808.57 |
-3895.52 |
5314.28 |
6129.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.02 |
-0.11 |
0.14 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1332.91 |
0.00 |
5768.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34933.05 |
37641.29 |
37832.80 |
41091.05 |
46073.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.04 |
1.05 |
1.16 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
13.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
16.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4251.00 |
4767.35 |
6369.83 |
6540.54 |
7906.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
68147.70 |
74776.12 |
96211.90 |
107744.77 |
125682.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.84 |
1.88 |
2.52 |
2.57 |
3.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.38 |
0.50 |
0.51 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
72598.00 |
79658.99 |
102710.68 |
114579.22 |
133963.08 |
| 负债合计(万元) |
314.84 |
354.57 |
685.30 |
471.99 |
762.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
72283.16 |
79304.42 |
102025.37 |
114107.23 |
133200.38 |
| 未分配利润(万元) |
1978.59 |
10629.77 |
2092.43 |
15289.90 |
45392.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.89 |
10.76 |
24.20 |
12.79 |
30.95 |
| 投资收益(万元) |
-7014.40 |
-6590.06 |
-2187.65 |
-80.95 |
14635.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11112.15 |
19403.36 |
-44142.65 |
-32996.11 |
-16272.98 |
| 其它收入(万元) |
23.22 |
20.32 |
8.16 |
4.06 |
49.08 |
| 收入合计(万元) |
4139.86 |
12844.38 |
-46297.94 |
-33060.21 |
-1557.81 |
| 管理人报酬(万元) |
24.58 |
13.64 |
32.58 |
17.15 |
37.43 |
| 托管费(万元) |
4.92 |
2.73 |
6.52 |
3.43 |
7.49 |
| 其它费用(万元) |
18.12 |
9.14 |
17.79 |
10.53 |
22.70 |
| 费用合计(万元) |
226.58 |
131.97 |
320.89 |
167.07 |
399.15 |
| 利润总额(万元) |
3913.28 |
12712.41 |
-46618.83 |
-33227.28 |
-1956.96 |
| 净利润(万元) |
3913.28 |
12712.41 |
-46618.83 |
-33227.28 |
-1956.96 |
