- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1082.34 | -210.78 | -659.32 | -541.41 | -3272.53 |
| 本期利润(万元) | 4170.54 | 5063.05 | -3303.02 | -1744.41 | 808.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.14 | -0.09 | -0.05 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.87 | 0.00 | -9.60 | 0.00 | 1.99 |
| 期末可供分配利润(万元) | 5284.91 | 0.00 | -1923.07 | 0.00 | 1332.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.16 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38922.50 | 38264.22 | 33344.31 | 34933.05 | 37641.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.16 | 1.09 | 0.95 | 0.99 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 11.61 | 0.00 | -8.80 | 0.00 | 0.73 |
| 累计净值增长率(%) | 15.71 | 0.00 | -5.45 | 0.00 | 3.67 |