财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1490.18 |
-474.30 |
-250.92 |
-1108.62 |
-219.90 |
| 本期利润(万元) |
13764.19 |
1235.78 |
71.02 |
3602.72 |
4598.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
0.04 |
0.00 |
0.11 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
11.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4918.84 |
0.00 |
4056.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35788.24 |
33533.52 |
33481.18 |
34603.03 |
34898.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.17 |
1.13 |
1.13 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
11.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.19 |
0.00 |
13.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4068.73 |
4362.32 |
3555.35 |
4251.00 |
4767.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
66405.70 |
69419.64 |
59929.08 |
68147.70 |
74776.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.55 |
1.78 |
1.49 |
1.84 |
1.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.36 |
0.30 |
0.37 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
70550.82 |
74055.40 |
63542.19 |
72598.00 |
79658.99 |
| 负债合计(万元) |
445.80 |
529.88 |
135.54 |
314.84 |
354.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
70105.02 |
73525.52 |
63406.65 |
72283.16 |
79304.42 |
| 未分配利润(万元) |
10999.54 |
9341.45 |
-4274.17 |
1978.59 |
10629.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.31 |
14.45 |
7.02 |
18.89 |
10.76 |
| 投资收益(万元) |
-852.39 |
-2062.03 |
-1254.08 |
-7014.40 |
-6590.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3557.63 |
9964.23 |
-5113.83 |
11112.15 |
19403.36 |
| 其它收入(万元) |
4.53 |
25.14 |
3.81 |
23.22 |
20.32 |
| 收入合计(万元) |
2717.08 |
7941.79 |
-6357.08 |
4139.86 |
12844.38 |
| 管理人报酬(万元) |
9.84 |
19.32 |
9.42 |
24.58 |
13.64 |
| 托管费(万元) |
1.97 |
3.86 |
1.88 |
4.92 |
2.73 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
17.98 |
8.89 |
18.12 |
9.14 |
| 费用合计(万元) |
87.14 |
168.52 |
82.85 |
226.58 |
131.97 |
| 利润总额(万元) |
2629.93 |
7773.26 |
-6439.93 |
3913.28 |
12712.41 |
| 净利润(万元) |
2629.93 |
7773.26 |
-6439.93 |
3913.28 |
12712.41 |
