- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 12311.31 | 77.29 | 6742.47 | 3418.95 | 20922.39 |
| 本期利润(万元) | 529.13 | -21069.85 | 10877.56 | 22061.15 | 14647.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | -0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.29 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 6.92 |
| 期末可供分配利润(万元) | -65745.56 | 0.00 | -49589.42 | 0.00 | -60999.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.27 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) | 178999.27 | 189472.20 | 187239.79 | 175721.19 | 173355.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.73 | 0.71 | 0.79 | 0.84 | 0.74 |
| 本期净值增长率(%) | -1.12 | 0.00 | 6.88 | 0.00 | 3.44 |
| 累计净值增长率(%) | 85.68 | 0.00 | 100.71 | 0.00 | 87.79 |