华宝美国消费C(009975)_财务情况

华宝美国消费C009975HBXY STANDARD THE QUALITY OF CONSUMER STOCK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	582.03	127.78	305.87	1175.16	-17.19
本期利润(万元)	1776.75	-2406.47	-4250.79	3653.20	656.94
加权平均份额本期利润(元)	0.25	-0.22	-0.31	0.48	0.10
加权平均净值利润率(%)	0.00	-8.15	0.00	18.80	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4941.77	0.00	12344.18	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00
期末基金资产净值(万元)	20687.55	20070.24	23057.69	51761.29	19721.75
期末基金份额净值(元)	3.02	2.78	2.53	2.86	2.54
本期净值增长率(%)	0.00	-3.00	0.00	23.15	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	54.82	0.00	59.62	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	6203.24	12455.41	3182.14	4584.52	5234.81
交易性金融资产(万元)	103735.58	151614.58	47371.61	51324.93	48611.88
其中：股票投资(万元)	103735.58	151614.58	47371.61	51324.93	48611.88
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	88.79	135.10	40.99	43.00	38.80
应付托管费(万元)	17.76	33.77	10.25	10.75	9.70
资产总计(万元)	110536.85	168411.27	50885.84	56815.45	55459.66
负债合计(万元)	1183.98	2863.49	882.43	2567.22	4225.55
所有者权益合计(万元)	109352.87	165547.78	50003.41	54248.24	51234.11
未分配利润(万元)	70657.67	108484.88	29236.46	31163.27	28798.95

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	9.82	9.15	2.82	6.41	2.38
投资收益(万元)	875.30	6289.09	2456.71	2459.23	410.47
公允价值变动收益(万元)	-9635.28	10106.91	-1099.43	12585.08	13400.23
其它收入(万元)	52.32	73.08	19.49	36.05	19.39
收入合计(万元)	-8245.81	15578.46	1454.69	15275.76	13994.99
管理人报酬(万元)	634.27	692.53	259.19	484.96	227.39
托管费(万元)	137.09	173.13	64.80	121.24	56.85
其它费用(万元)	28.01	61.94	24.90	48.24	22.27
费用合计(万元)	859.26	1004.53	375.92	709.20	330.19
利润总额(万元)	-9105.07	14573.93	1078.77	14566.57	13664.81
净利润(万元)	-9105.07	14573.93	1078.77	14566.57	13664.81

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