财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
本期已实现收益(万元) 1175.16 -17.19 547.20 371.29 531.54
本期利润(万元) 3653.20 656.94 195.90 332.44 3464.97
加权平均份额本期利润(元) 0.48 0.10 0.03 0.05 0.52
加权平均净值利润率(%) 18.80 0.00 1.45 0.00 25.29
期末可供分配利润(万元) 12344.18 0.00 3260.26 0.00 3603.26
期末可供分配份额利润(元) 0.68 0.00 0.63 0.00 0.53
期末基金资产净值(万元) 51761.29 19721.75 12323.41 14146.89 15661.09
期末基金份额净值(元) 2.86 2.54 2.38 2.39 2.32
本期净值增长率(%) 23.15 0.00 2.24 0.00 37.84
累计净值增长率(%) 59.62 0.00 32.52 0.00 29.62
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 12455.41 3182.14 4584.52 5234.81 2232.49
交易性金融资产(万元) 151614.58 47371.61 51324.93 48611.88 36529.56
其中:股票投资(万元) 151614.58 47371.61 51324.93 48611.88 36529.56
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 135.10 40.99 43.00 38.80 32.04
应付托管费(万元) 33.77 10.25 10.75 9.70 8.01
资产总计(万元) 168411.27 50885.84 56815.45 55459.66 39757.35
负债合计(万元) 2863.49 882.43 2567.22 4225.55 1156.99
所有者权益合计(万元) 165547.78 50003.41 54248.24 51234.11 38600.36
未分配利润(万元) 108484.88 29236.46 31163.27 28798.95 15890.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 9.15 2.82 6.41 2.38 5.49
投资收益(万元) 6289.09 2456.71 2459.23 410.47 70.16
公允价值变动收益(万元) 10106.91 -1099.43 12585.08 13400.23 -12716.62
其它收入(万元) 73.08 19.49 36.05 19.39 29.69
收入合计(万元) 15578.46 1454.69 15275.76 13994.99 -12508.76
管理人报酬(万元) 692.53 259.19 484.96 227.39 364.75
托管费(万元) 173.13 64.80 121.24 56.85 91.19
其它费用(万元) 61.94 24.90 48.24 22.27 43.74
费用合计(万元) 1004.53 375.92 709.20 330.19 527.37
利润总额(万元) 14573.93 1078.77 14566.57 13664.81 -13036.13
净利润(万元) 14573.93 1078.77 14566.57 13664.81 -13036.13