| 科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 40.67 | 61.11 | 14.27 | 42.91 | 1.90 |
| 本期利润(万元) | -40.44 | 139.52 | 51.94 | -11.80 | -79.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | 0.11 | 0.04 | -0.01 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.60 | 0.00 | -0.80 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 114.66 | 0.00 | 51.93 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1389.18 | 1557.91 | 1425.05 | 1417.26 | 1288.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.15 | 1.19 | 1.12 | 1.08 | 0.95 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.96 | 0.00 | -1.35 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.58 | 0.00 | 7.84 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 355.24 | 165.60 | 195.08 | 182.43 | 235.88 |
| 交易性金融资产(万元) | 2369.78 | 2139.06 | 1939.43 | 2436.07 | 2613.55 |
| 其中：股票投资(万元) | 2347.32 | 2117.32 | 1924.66 | 2406.97 | 2581.56 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.68 | 1.60 | 1.27 | 1.73 | 1.75 |
| 应付托管费(万元) | 0.53 | 0.50 | 0.40 | 0.54 | 0.55 |
| 资产总计(万元) | 2750.98 | 2329.66 | 2179.97 | 2680.85 | 2943.07 |
| 负债合计(万元) | 253.03 | 95.07 | 125.59 | 114.30 | 181.39 |
| 所有者权益合计(万元) | 2497.95 | 2234.59 | 2054.38 | 2566.55 | 2761.68 |
| 未分配利润(万元) | 382.72 | 155.78 | 15.67 | 215.93 | 199.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.36 | 0.43 | 0.15 | 0.42 | 0.23 |
| 投资收益(万元) | 130.27 | 120.17 | 81.10 | 142.34 | 58.52 |
| 公允价值变动收益(万元) | 145.38 | -41.73 | -188.23 | 120.26 | 122.24 |
| 其它收入(万元) | 0.31 | 1.15 | 0.79 | 1.22 | 0.68 |
| 收入合计(万元) | 277.67 | 68.25 | -116.01 | 251.52 | 178.33 |
| 管理人报酬(万元) | 9.50 | 16.98 | 8.37 | 19.14 | 8.32 |
| 托管费(万元) | 2.97 | 5.31 | 2.62 | 5.98 | 2.60 |
| 其它费用(万元) | 19.30 | 32.27 | 15.34 | 24.63 | 15.03 |
| 费用合计(万元) | 33.64 | 57.14 | 27.39 | 65.59 | 36.77 |
| 利润总额(万元) | 244.03 | 11.12 | -143.41 | 185.94 | 141.56 |
| 净利润(万元) | 244.03 | 11.12 | -143.41 | 185.94 | 141.56 |