我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) 18.24 37.54 7.51 9.94 -0.23
本期利润(万元) -14.25 104.51 39.55 22.92 -30.80
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.12 0.05 0.04 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 11.07 0.00 3.54 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 60.52 0.00 23.25 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 499.97 940.04 1212.53 817.33 775.47
期末基金份额净值(元) 1.14 1.17 1.11 1.07 0.94
本期净值增长率(%) 0.00 9.72 0.00 -1.73 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 17.32 0.00 6.93 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 355.24 165.60 195.08 182.43 235.88
交易性金融资产(万元) 2369.78 2139.06 1939.43 2436.07 2613.55
其中:股票投资(万元) 2347.32 2117.32 1924.66 2406.97 2581.56
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.68 1.60 1.27 1.73 1.75
应付托管费(万元) 0.53 0.50 0.40 0.54 0.55
资产总计(万元) 2750.98 2329.66 2179.97 2680.85 2943.07
负债合计(万元) 253.03 95.07 125.59 114.30 181.39
所有者权益合计(万元) 2497.95 2234.59 2054.38 2566.55 2761.68
未分配利润(万元) 382.72 155.78 15.67 215.93 199.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 0.36 0.43 0.15 0.42 0.23
投资收益(万元) 130.27 120.17 81.10 142.34 58.52
公允价值变动收益(万元) 145.38 -41.73 -188.23 120.26 122.24
其它收入(万元) 0.31 1.15 0.79 1.22 0.68
收入合计(万元) 277.67 68.25 -116.01 251.52 178.33
管理人报酬(万元) 9.50 16.98 8.37 19.14 8.32
托管费(万元) 2.97 5.31 2.62 5.98 2.60
其它费用(万元) 19.30 32.27 15.34 24.63 15.03
费用合计(万元) 33.64 57.14 27.39 65.59 36.77
利润总额(万元) 244.03 11.12 -143.41 185.94 141.56
净利润(万元) 244.03 11.12 -143.41 185.94 141.56