我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-312.22 |
-445.48 |
-173.76 |
-65.67 |
-67.88 |
| 本期利润(万元) |
-195.93 |
-1099.17 |
-573.67 |
-449.35 |
-108.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.19 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.00 |
0.00 |
-11.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2735.42 |
0.00 |
-1970.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3196.98 |
3659.82 |
3832.96 |
4036.42 |
3820.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.57 |
0.58 |
0.67 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.10 |
0.00 |
-9.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.77 |
0.00 |
-32.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1174.31 |
1814.67 |
1217.02 |
2073.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
18730.04 |
21135.43 |
14788.15 |
17387.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
18730.04 |
21135.43 |
14788.15 |
17387.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.96 |
10.83 |
8.42 |
7.06 |
| 应付托管费(万元) |
2.49 |
2.71 |
2.11 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
20374.83 |
23125.81 |
16180.87 |
20213.57 |
| 负债合计(万元) |
557.55 |
440.97 |
461.51 |
1450.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
19817.28 |
22684.85 |
15719.35 |
18763.52 |
| 未分配利润(万元) |
-14985.65 |
-11204.16 |
-5456.43 |
900.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.51 |
2.76 |
5.30 |
2.52 |
| 投资收益(万元) |
-2221.12 |
-205.75 |
-1628.68 |
-643.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3323.07 |
-1881.06 |
-3952.57 |
1022.91 |
| 其它收入(万元) |
13.26 |
7.02 |
38.09 |
19.71 |
| 收入合计(万元) |
-5525.41 |
-2077.03 |
-5537.87 |
401.96 |
| 管理人报酬(万元) |
122.07 |
57.27 |
83.33 |
29.42 |
| 托管费(万元) |
30.52 |
14.32 |
20.83 |
7.36 |
| 其它费用(万元) |
17.79 |
8.55 |
13.43 |
6.19 |
| 费用合计(万元) |
219.64 |
102.90 |
148.22 |
53.74 |
| 利润总额(万元) |
-5745.05 |
-2179.93 |
-5686.08 |
348.22 |
| 净利润(万元) |
-5745.05 |
-2179.93 |
-5686.08 |
348.22 |
