财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
965.08 |
-718.75 |
-519.28 |
-2717.99 |
-337.66 |
| 本期利润(万元) |
8079.40 |
1115.04 |
494.86 |
-775.45 |
1805.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.06 |
0.03 |
-0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.35 |
0.00 |
-6.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6779.68 |
0.00 |
-9403.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34533.07 |
10832.81 |
10893.87 |
11626.49 |
13675.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.62 |
0.58 |
0.55 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.25 |
0.00 |
-2.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.49 |
0.00 |
-44.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1292.11 |
1304.67 |
961.55 |
1174.31 |
1814.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
14013.28 |
14641.31 |
13724.49 |
18730.04 |
21135.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
14013.28 |
14641.31 |
13724.49 |
18730.04 |
21135.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.15 |
9.32 |
7.43 |
9.96 |
10.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
2.33 |
1.86 |
2.49 |
2.71 |
| 资产总计(万元) |
15636.72 |
16091.34 |
14739.66 |
20374.83 |
23125.81 |
| 负债合计(万元) |
804.37 |
572.16 |
228.13 |
557.55 |
440.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
14832.34 |
15519.18 |
14511.53 |
19817.28 |
22684.85 |
| 未分配利润(万元) |
-9213.93 |
-12487.89 |
-15326.03 |
-14985.65 |
-11204.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.74 |
4.32 |
1.99 |
5.51 |
2.76 |
| 投资收益(万元) |
-896.68 |
-3282.64 |
-2005.18 |
-2221.12 |
-205.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2491.31 |
2489.30 |
-635.46 |
-3323.07 |
-1881.06 |
| 其它收入(万元) |
8.19 |
22.96 |
6.63 |
13.26 |
7.02 |
| 收入合计(万元) |
1604.56 |
-766.06 |
-2632.01 |
-5525.41 |
-2077.03 |
| 管理人报酬(万元) |
43.50 |
96.46 |
48.94 |
122.07 |
57.27 |
| 托管费(万元) |
10.87 |
24.11 |
12.24 |
30.52 |
14.32 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
17.04 |
8.77 |
17.79 |
8.55 |
| 费用合计(万元) |
78.89 |
175.62 |
89.50 |
219.64 |
102.90 |
| 利润总额(万元) |
1525.67 |
-941.68 |
-2721.51 |
-5745.05 |
-2179.93 |
| 净利润(万元) |
1525.67 |
-941.68 |
-2721.51 |
-5745.05 |
-2179.93 |
