海富通量化前锋股票A(005189)_资产配置

海富通量化前锋股票A005189FORTIS QUANTITATIVE STRIKER SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16706.50	91.48%
债券	969.26	5.31%
银行存款和结算备付金	229.00	1.25%
其他资产	358.16	1.96%

资产总值：18262.92万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.78	715.56	3.80%
美的集团	000333	5.69	413.44	2.20%
贵州茅台	600519	0.28	404.32	2.15%
招商银行	600036	8.79	355.20	1.89%
紫金矿业	601899	11.91	350.63	1.86%
五粮液	000858	2.10	255.11	1.35%
中国平安	601318	4.61	254.06	1.35%
平安银行	000001	21.40	242.68	1.29%
中兴通讯	000063	5.18	236.42	1.26%
农业银行	601288	35.10	234.12	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	55.45%
金融业	0.28	14.97%
采矿业	0.10	5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.56%
房地产业	0.02	1.01%
科学研究和技术服务业	0.02	0.99%
农、林、牧、渔业	0.02	0.93%
租赁和商务服务业	0.01	0.66%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.38	852.50	3.72%
贵州茅台	600519	0.59	831.62	3.63%
中信证券	600030	21.74	600.46	2.62%
五粮液	000858	4.71	560.02	2.44%
立讯精密	002475	14.45	501.27	2.19%
药明康德	603259	7.13	495.89	2.16%
京东方A	000725	118.21	471.66	2.06%
民生银行	600016	94.51	448.92	1.96%
中国建筑	601668	76.77	442.99	1.93%
牧原股份	002714	10.43	438.16	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	48.70%
金融业	0.49	21.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.39%
采矿业	0.09	3.85%
农、林、牧、渔业	0.09	3.72%
科学研究和技术服务业	0.08	3.69%
建筑业	0.04	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.75%
租赁和商务服务业	0.04	1.73%
卫生和社会工作	0.04	1.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	17.73	915.40	3.34%
宁德时代	300750	3.52	890.35	3.25%
贵州茅台	600519	0.54	842.94	3.08%
比亚迪	002594	2.15	806.03	2.94%
紫金矿业	601899	42.01	761.22	2.78%
长江电力	600900	23.96	666.33	2.43%
美的集团	000333	7.58	595.03	2.17%
京东方A	000725	137.79	571.83	2.09%
工商银行	601398	80.85	557.06	2.03%
顺丰控股	002352	12.13	522.88	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	47.48%
金融业	0.53	19.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	5.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	5.22%
采矿业	0.09	3.43%
建筑业	0.08	3.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.54%
租赁和商务服务业	0.05	1.76%
卫生和社会工作	0.05	1.67%
房地产业	0.03	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万通发展	600246	0.43	3.20	0.74%
长春高新	000661	0.03	2.98	0.69%
全柴动力	600218	0.38	3.00	0.69%
新华保险	601336	0.06	2.98	0.69%
富祥药业	300497	0.34	2.84	0.65%
银邦股份	300337	0.25	2.78	0.64%
中信银行	601998	0.40	2.79	0.64%
松芝股份	002454	0.42	2.79	0.64%
电投能源	002128	0.14	2.74	0.63%
腾龙股份	603158	0.34	2.75	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	43.28%
金融业	0.01	16.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	8.82%
房地产业	0.00	5.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	5.56%
批发和零售业	0.00	2.80%
采矿业	0.00	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.19%
建筑业	0.00	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.06%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	4.90	493.79	2.62%
24国债21	4.10	415.09	2.20%
25国债08	0.60	60.38	0.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	969.26	5.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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