海富通量化前锋股票A(005189)_资产配置

海富通量化前锋股票A005189FORTIS QUANTITATIVE STRIKER SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4493.49	79.24%
债券	223.92	3.95%
银行存款和结算备付金	735.89	12.98%
其他资产	217.28	3.83%

资产总值：5670.58万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	51.09	0.96%
中联重科	000157	5.94	48.77	0.92%
光峰科技	688007	2.50	44.45	0.83%
太阳纸业	002078	3.03	44.12	0.83%
藏格矿业	000408	1.35	42.57	0.80%
上海莱士	002252	5.37	38.13	0.72%
帝尔激光	300776	0.84	37.20	0.70%
京沪高铁	601816	7.33	36.80	0.69%
北大荒	600598	2.93	36.07	0.68%
云南白药	000538	0.71	36.07	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	55.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.05%
采矿业	0.02	4.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.72%
金融业	0.02	3.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.55%
批发和零售业	0.01	1.87%
建筑业	0.01	1.60%
农、林、牧、渔业	0.01	1.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.76%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方明珠	600637	12.70	95.50	0.88%
中文在线	300364	3.66	94.17	0.87%
方正证券	601901	11.69	94.22	0.87%
杭钢股份	600126	16.94	90.29	0.83%
上海莱士	002252	11.24	89.92	0.83%
首创证券	601136	5.06	85.82	0.79%
江苏有线	600959	25.90	81.33	0.75%
宁波港	601018	22.45	79.92	0.74%
浙文互联	600986	14.65	79.99	0.74%
电投能源	002128	5.65	80.63	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	47.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.27%
金融业	0.08	7.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.29%
批发和零售业	0.03	2.76%
采矿业	0.03	2.33%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.12%
科学研究和技术服务业	0.01	0.88%
建筑业	0.01	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	53.96	0.93%
中国神华	601088	1.54	48.05	0.83%
海康威视	002415	1.41	47.66	0.82%
光大银行	601818	15.11	46.39	0.80%
中国通号	688009	7.60	40.13	0.69%
格力电器	000651	1.09	39.57	0.68%
美的集团	000333	0.66	36.62	0.63%
上海医药	601607	1.89	34.17	0.59%
中国交建	601800	3.62	33.16	0.57%
上汽集团	600104	2.17	32.12	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	57.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	9.59%
金融业	0.03	5.96%
采矿业	0.03	4.62%
批发和零售业	0.01	2.50%
建筑业	0.01	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.08%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.27%
卫生和社会工作	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	5.02	62.55	1.24%
TCL科技	000100	13.59	53.53	1.06%
福耀玻璃	600660	1.46	52.34	1.04%
蓝思科技	300433	4.16	48.92	0.97%
国电南瑞	600406	1.51	34.93	0.69%
京东方A	000725	7.69	31.45	0.62%
三一重工	600031	1.79	29.77	0.59%
上汽集团	600104	2.07	29.33	0.58%
中国电信	601728	4.98	28.04	0.56%
中国广核	003816	9.15	28.46	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	33.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.60%
金融业	0.02	3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.32%
采矿业	0.01	1.17%
建筑业	0.01	1.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.95%
房地产业	0.00	0.87%
租赁和商务服务业	0.00	0.77%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	2.20	223.92	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	223.92	4.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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