资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25417.68 93.07%
债券 1412.68 5.17%
银行存款和结算备付金 417.35 1.53%
其他资产 61.11 0.22%
资产总值:27308.82万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 17.73 915.40 3.34%
宁德时代 300750 3.52 890.35 3.25%
贵州茅台 600519 0.54 842.94 3.08%
比亚迪 002594 2.15 806.03 2.94%
紫金矿业 601899 42.01 761.22 2.78%
长江电力 600900 23.96 666.33 2.43%
美的集团 000333 7.58 595.03 2.17%
京东方A 000725 137.79 571.83 2.09%
工商银行 601398 80.85 557.06 2.03%
顺丰控股 002352 12.13 522.88 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 47.48%
金融业 0.53 19.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 5.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 5.22%
采矿业 0.09 3.43%
建筑业 0.08 3.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.54%
租赁和商务服务业 0.05 1.76%
卫生和社会工作 0.05 1.67%
房地产业 0.03 1.16%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万通发展 600246 0.43 3.20 0.74%
长春高新 000661 0.03 2.98 0.69%
全柴动力 600218 0.38 3.00 0.69%
新华保险 601336 0.06 2.98 0.69%
富祥药业 300497 0.34 2.84 0.65%
银邦股份 300337 0.25 2.78 0.64%
中信银行 601998 0.40 2.79 0.64%
松芝股份 002454 0.42 2.79 0.64%
腾龙股份 603158 0.34 2.75 0.63%
电投能源 002128 0.14 2.74 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 43.28%
金融业 0.01 16.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 8.82%
房地产业 0.00 5.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 5.56%
批发和零售业 0.00 2.80%
采矿业 0.00 1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.19%
建筑业 0.00 1.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.06%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 9.40 939.45 3.43%
24国债21 3.40 341.48 1.25%
24国债09 1.00 101.49 0.37%
24国债15 0.30 30.26 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1412.68 5.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%