| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 7.56 | -85.80 | -92.63 | -43.57 | -35.90 |
| 本期利润(万元) | 12.05 | -57.65 | -38.27 | -18.70 | -28.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | -0.15 | -0.05 | -0.06 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -9.81 | 0.00 | -3.93 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 107.77 | 0.00 | 1087.99 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 328.49 | 270.76 | 281.31 | 3350.89 | 2929.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.71 | 1.66 | 1.67 | 1.48 | 1.53 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.40 | 0.00 | -9.61 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.24 | 0.00 | -2.62 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 158.99 | 1905.79 | 195.82 | 174.61 | 221.94 |
| 交易性金融资产(万元) | 3023.18 | 3928.76 | 2693.01 | 2581.72 | 2572.53 |
| 其中：股票投资(万元) | 2921.27 | 3706.40 | 2693.01 | 2581.72 | 2572.53 |
| 其中：债券投资(万元) | 101.91 | 222.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.98 | 1.62 | 1.96 | 1.84 | 1.92 |
| 应付托管费(万元) | 0.49 | 0.41 | 0.49 | 0.46 | 0.48 |
| 资产总计(万元) | 3251.65 | 7114.89 | 2921.13 | 2813.05 | 2807.04 |
| 负债合计(万元) | 26.73 | 1882.72 | 32.88 | 54.65 | 25.77 |
| 所有者权益合计(万元) | 3224.93 | 5232.17 | 2888.25 | 2758.40 | 2781.28 |
| 未分配利润(万元) | 1304.67 | 1712.33 | 1137.86 | 1210.54 | 1176.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.94 | 1.11 | 4.12 | 0.65 | 1.17 |
| 投资收益(万元) | 12.13 | -171.05 | -195.01 | -1.15 | -643.06 |
| 公允价值变动收益(万元) | -51.81 | -65.00 | 86.53 | 104.14 | -127.00 |
| 其它收入(万元) | 48.21 | 41.67 | 10.47 | 0.38 | 1.79 |
| 收入合计(万元) | 10.48 | -193.27 | -93.89 | 104.03 | -767.10 |
| 管理人报酬(万元) | 20.77 | 9.80 | 23.88 | 11.76 | 24.14 |
| 托管费(万元) | 5.19 | 2.45 | 5.97 | 2.94 | 6.04 |
| 其它费用(万元) | 21.12 | 14.01 | 27.79 | 13.50 | 28.29 |
| 费用合计(万元) | 48.55 | 26.84 | 59.04 | 28.69 | 59.46 |
| 利润总额(万元) | -38.07 | -220.11 | -152.93 | 75.34 | -826.55 |
| 净利润(万元) | -38.07 | -220.11 | -152.93 | 75.34 | -826.55 |