| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.55 | -48.37 | -27.63 | -22.92 | -14.01 |
| 本期利润(万元) | 120.98 | 11.58 | 139.34 | 19.87 | 87.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | 0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -135.30 | 0.00 | -120.64 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1390.69 | 1267.58 | 1418.96 | 1259.45 | 1154.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 0.90 | 1.01 | 0.91 | 0.95 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 3.96 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.64 | 0.00 | -8.74 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 151.39 | 157.52 | 80.25 | 79.56 |
| 交易性金融资产(万元) | 2400.08 | 2266.28 | 1383.76 | 1376.46 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| 应付托管费(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 2612.14 | 2483.51 | 1472.14 | 1460.55 |
| 负债合计(万元) | 28.49 | 95.47 | 10.51 | 6.14 |
| 所有者权益合计(万元) | 2583.66 | 2388.04 | 1461.63 | 1454.41 |
| 未分配利润(万元) | -284.59 | -234.36 | -204.98 | -86.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.57 | 0.25 | 0.36 | 0.18 |
| 投资收益(万元) | -84.99 | -36.76 | -31.08 | 0.73 |
| 公允价值变动收益(万元) | 10.53 | -7.98 | -169.48 | -83.56 |
| 其它收入(万元) | 3.01 | 1.74 | 0.40 | 0.29 |
| 收入合计(万元) | -70.89 | -42.75 | -199.79 | -82.36 |
| 管理人报酬(万元) | 0.62 | 0.28 | 0.44 | 0.22 |
| 托管费(万元) | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.04 |
| 其它费用(万元) | 2.94 | 1.45 | 2.92 | 1.47 |
| 费用合计(万元) | 6.49 | 2.87 | 4.57 | 2.23 |
| 利润总额(万元) | -77.39 | -45.61 | -204.36 | -84.59 |
| 净利润(万元) | -77.39 | -45.61 | -204.36 | -84.59 |