财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
137.55 |
-3.45 |
-3.05 |
-39.55 |
-25.98 |
| 本期利润(万元) |
653.58 |
134.62 |
113.05 |
-88.97 |
117.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.13 |
0.09 |
-0.09 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.45 |
0.00 |
-9.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-51.27 |
0.00 |
-149.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4220.44 |
787.28 |
965.63 |
1316.08 |
1330.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.02 |
0.98 |
0.90 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.83 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
-10.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
196.29 |
151.39 |
157.52 |
80.25 |
79.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
2062.15 |
2400.08 |
2266.28 |
1383.76 |
1376.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
2342.55 |
2612.14 |
2483.51 |
1472.14 |
1460.55 |
| 负债合计(万元) |
177.62 |
28.49 |
95.47 |
10.51 |
6.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
2164.93 |
2583.66 |
2388.04 |
1461.63 |
1454.41 |
| 未分配利润(万元) |
57.41 |
-284.59 |
-234.36 |
-204.98 |
-86.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
0.57 |
0.25 |
0.36 |
0.18 |
| 投资收益(万元) |
-0.59 |
-84.99 |
-36.76 |
-31.08 |
0.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
315.80 |
10.53 |
-7.98 |
-169.48 |
-83.56 |
| 其它收入(万元) |
1.04 |
3.01 |
1.74 |
0.40 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
316.53 |
-70.89 |
-42.75 |
-199.79 |
-82.36 |
| 管理人报酬(万元) |
0.33 |
0.62 |
0.28 |
0.44 |
0.22 |
| 托管费(万元) |
0.07 |
0.12 |
0.06 |
0.09 |
0.04 |
| 其它费用(万元) |
1.48 |
2.94 |
1.45 |
2.92 |
1.47 |
| 费用合计(万元) |
3.37 |
6.49 |
2.87 |
4.57 |
2.23 |
| 利润总额(万元) |
313.17 |
-77.39 |
-45.61 |
-204.36 |
-84.59 |
| 净利润(万元) |
313.17 |
-77.39 |
-45.61 |
-204.36 |
-84.59 |
