我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.25 |
-10.43 |
-5.86 |
-0.63 |
-0.03 |
| 本期利润(万元) |
29.20 |
-80.25 |
-13.69 |
-46.37 |
-16.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.20 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.25 |
0.00 |
-13.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-57.35 |
0.00 |
-23.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
449.86 |
401.66 |
416.30 |
389.47 |
421.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.88 |
0.91 |
0.94 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.24 |
0.00 |
-2.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.49 |
0.00 |
-5.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.25 |
79.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
1383.76 |
1376.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1472.14 |
1460.55 |
| 负债合计(万元) |
10.51 |
6.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
1461.63 |
1454.41 |
| 未分配利润(万元) |
-204.98 |
-86.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
0.18 |
| 投资收益(万元) |
-31.08 |
0.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-169.48 |
-83.56 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
-199.79 |
-82.36 |
| 管理人报酬(万元) |
0.44 |
0.22 |
| 托管费(万元) |
0.09 |
0.04 |
| 其它费用(万元) |
2.92 |
1.47 |
| 费用合计(万元) |
4.57 |
2.23 |
| 利润总额(万元) |
-204.36 |
-84.59 |
| 净利润(万元) |
-204.36 |
-84.59 |
