我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-120.42 |
-133.52 |
1.88 |
-119.02 |
-42.24 |
| 本期利润(万元) |
-55.82 |
-365.87 |
-86.96 |
-192.86 |
-63.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.25 |
-0.06 |
-0.15 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.86 |
0.00 |
-15.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-347.51 |
0.00 |
-167.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1219.79 |
1288.13 |
1228.23 |
1190.18 |
1364.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.79 |
0.84 |
0.88 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.60 |
0.00 |
-13.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.25 |
0.00 |
-12.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
438.46 |
323.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
4666.24 |
3693.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.11 |
0.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
5155.66 |
4090.90 |
| 负债合计(万元) |
228.34 |
171.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
4927.32 |
3918.94 |
| 未分配利润(万元) |
-1344.00 |
-555.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
0.62 |
| 投资收益(万元) |
-477.11 |
-417.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-685.37 |
-283.49 |
| 其它收入(万元) |
3.73 |
2.22 |
| 收入合计(万元) |
-1157.42 |
-697.75 |
| 管理人报酬(万元) |
1.22 |
0.68 |
| 托管费(万元) |
0.24 |
0.14 |
| 其它费用(万元) |
2.91 |
1.46 |
| 费用合计(万元) |
13.11 |
6.60 |
| 利润总额(万元) |
-1170.53 |
-704.35 |
| 净利润(万元) |
-1170.53 |
-704.35 |
