- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 93.45 | -272.75 | -349.67 | -309.13 | -351.64 |
| 本期利润(万元) | 1033.28 | 1602.68 | -313.35 | -238.11 | -804.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | 0.21 | -0.06 | -0.05 | -0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) | 18.84 | 0.00 | -7.20 | 0.00 | -27.76 |
| 期末可供分配利润(万元) | -812.70 | 0.00 | -1523.02 | 0.00 | -996.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.12 | 0.00 | -0.22 | 0.00 | -0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6412.68 | 8811.35 | 5528.70 | 3343.99 | 3639.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.95 | 0.99 | 0.78 | 0.75 | 0.79 |
| 本期净值增长率(%) | 21.58 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -22.83 |
| 累计净值增长率(%) | -4.56 | 0.00 | -21.60 | 0.00 | -21.50 |