| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 267.04 | 83.40 | 107.22 | 83.63 | -6.43 |
| 本期利润(万元) | -504.11 | 254.61 | 350.64 | 26.65 | 369.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) | -4.18 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 13.39 |
| 期末可供分配利润(万元) | 305.46 | 0.00 | 77.55 | 0.00 | -17.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14891.68 | 13027.96 | 11658.79 | 11528.59 | 6828.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.17 | 1.14 | 1.11 | 1.10 |
| 本期净值增长率(%) | -1.04 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 9.79 |
| 累计净值增长率(%) | 8.65 | 0.00 | 14.42 | 0.00 | 9.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1923.09 | 1213.07 | 1042.97 | 351.52 |
| 交易性金融资产(万元) | 29446.77 | 20741.04 | 16341.74 | 3640.33 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 231.01 | 0.00 | 90.47 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.79 | 0.43 | 0.59 | 0.15 |
| 应付托管费(万元) | 0.24 | 0.13 | 0.18 | 0.05 |
| 资产总计(万元) | 31402.38 | 22865.22 | 19756.82 | 4031.15 |
| 负债合计(万元) | 374.62 | 1279.26 | 318.51 | 87.22 |
| 所有者权益合计(万元) | 31027.76 | 21585.97 | 19438.31 | 3943.93 |
| 未分配利润(万元) | 2404.25 | 2693.90 | 1708.07 | 239.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.66 | 2.65 | 1.40 | 0.39 |
| 投资收益(万元) | 559.04 | 247.22 | -14.21 | -0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) | -1691.33 | 250.12 | 958.43 | 83.66 |
| 其它收入(万元) | 5.29 | 2.19 | 0.40 | 0.05 |
| 收入合计(万元) | -1119.90 | 502.49 | 945.80 | 84.43 |
| 管理人报酬(万元) | 6.71 | 2.83 | 2.08 | 0.54 |
| 托管费(万元) | 2.01 | 0.85 | 0.62 | 0.16 |
| 其它费用(万元) | 15.50 | 6.22 | 2.08 | 0.78 |
| 费用合计(万元) | 59.11 | 28.36 | 10.72 | 1.85 |
| 利润总额(万元) | -1179.01 | 474.13 | 935.08 | 82.58 |
| 净利润(万元) | -1179.01 | 474.13 | 935.08 | 82.58 |