我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
本期已实现收益(万元)
83.63
-6.43
2.25
-0.60
本期利润(万元)
26.65
369.05
-112.90
97.58
加权平均份额本期利润(元)
0.00
0.14
-0.04
0.06
加权平均净值利润率(%)
0.00
13.39
0.00
5.49
期末可供分配利润(万元)
0.00
-17.14
0.00
-0.82
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.00
0.00
-0.00
期末基金资产净值(万元)
11528.59
6828.38
2966.39
2261.66
期末基金份额净值(元)
1.11
1.10
1.02
1.06
本期净值增长率(%)
0.00
9.79
0.00
6.48
累计净值增长率(%)
0.00
9.79
0.00
6.48
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
1042.97
351.52
交易性金融资产(万元)
16341.74
3640.33
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
90.47
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.59
0.15
应付托管费(万元)
0.18
0.05
资产总计(万元)
19756.82
4031.15
负债合计(万元)
318.51
87.22
所有者权益合计(万元)
19438.31
3943.93
未分配利润(万元)
1708.07
239.03
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
1.40
0.39
投资收益(万元)
-14.21
-0.00
公允价值变动收益(万元)
958.43
83.66
其它收入(万元)
0.40
0.05
收入合计(万元)
945.80
84.43
管理人报酬(万元)
2.08
0.54
托管费(万元)
0.62
0.16
其它费用(万元)
2.08
0.78
费用合计(万元)
10.72
1.85
利润总额(万元)
935.08
82.58
净利润(万元)
935.08
82.58
