财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
133.68
41.79
105.53
242.27
66.17
本期利润(万元)
2611.88
276.53
130.20
-670.97
197.51
加权平均份额本期利润(元)
0.15
0.02
0.01
-0.06
0.02
加权平均净值利润率(%)
0.00
1.94
0.00
-5.12
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
436.77
0.00
255.34
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
期末基金资产净值(万元)
20729.16
21390.85
10224.65
15899.46
12090.61
期末基金份额净值(元)
1.20
1.05
1.07
1.08
1.17
本期净值增长率(%)
0.00
-2.55
0.00
-1.24
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
5.46
0.00
8.22
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
2357.83
1923.09
1213.07
1042.97
351.52
交易性金融资产(万元)
34884.63
29446.77
20741.04
16341.74
3640.33
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
292.33
231.01
0.00
90.47
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.95
0.79
0.43
0.59
0.15
应付托管费(万元)
0.29
0.24
0.13
0.18
0.05
资产总计(万元)
38066.57
31402.38
22865.22
19756.82
4031.15
负债合计(万元)
1107.21
374.62
1279.26
318.51
87.22
所有者权益合计(万元)
36959.36
31027.76
21585.97
19438.31
3943.93
未分配利润(万元)
1982.46
2404.25
2693.90
1708.07
239.03
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
2.86
5.66
2.65
1.40
0.39
投资收益(万元)
138.42
559.04
247.22
-14.21
-0.00
公允价值变动收益(万元)
-22.67
-1691.33
250.12
958.43
83.66
其它收入(万元)
1.76
5.29
2.19
0.40
0.05
收入合计(万元)
119.66
-1119.90
502.49
945.80
84.43
管理人报酬(万元)
4.42
6.71
2.83
2.08
0.54
托管费(万元)
1.33
2.01
0.85
0.62
0.16
其它费用(万元)
8.18
15.50
6.22
2.08
0.78
费用合计(万元)
32.52
59.11
28.36
10.72
1.85
利润总额(万元)
87.15
-1179.01
474.13
935.08
82.58
净利润(万元)
87.15
-1179.01
474.13
935.08
82.58
