财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.37 |
1.16 |
2.06 |
3.01 |
0.92 |
| 本期利润(万元) |
37.61 |
-3.59 |
-1.19 |
-3.94 |
3.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.97 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.21 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
-2.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
380.71 |
241.69 |
207.20 |
236.61 |
149.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.33 |
7.32 |
1.03 |
1.04 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.02 |
0.00 |
-2.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2357.83 |
1923.09 |
1213.07 |
1042.97 |
351.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
34884.63 |
29446.77 |
20741.04 |
16341.74 |
3640.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
292.33 |
231.01 |
0.00 |
90.47 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.95 |
0.79 |
0.43 |
0.59 |
0.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.24 |
0.13 |
0.18 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
38066.57 |
31402.38 |
22865.22 |
19756.82 |
4031.15 |
| 负债合计(万元) |
1107.21 |
374.62 |
1279.26 |
318.51 |
87.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
36959.36 |
31027.76 |
21585.97 |
19438.31 |
3943.93 |
| 未分配利润(万元) |
1982.46 |
2404.25 |
2693.90 |
1708.07 |
239.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.86 |
5.66 |
2.65 |
1.40 |
0.39 |
| 投资收益(万元) |
138.42 |
559.04 |
247.22 |
-14.21 |
-0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22.67 |
-1691.33 |
250.12 |
958.43 |
83.66 |
| 其它收入(万元) |
1.76 |
5.29 |
2.19 |
0.40 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
119.66 |
-1119.90 |
502.49 |
945.80 |
84.43 |
| 管理人报酬(万元) |
4.42 |
6.71 |
2.83 |
2.08 |
0.54 |
| 托管费(万元) |
1.33 |
2.01 |
0.85 |
0.62 |
0.16 |
| 其它费用(万元) |
8.18 |
15.50 |
6.22 |
2.08 |
0.78 |
| 费用合计(万元) |
32.52 |
59.11 |
28.36 |
10.72 |
1.85 |
| 利润总额(万元) |
87.15 |
-1179.01 |
474.13 |
935.08 |
82.58 |
| 净利润(万元) |
87.15 |
-1179.01 |
474.13 |
935.08 |
82.58 |
