我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.78 |
-0.07 |
0.02 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
1.56 |
5.81 |
-0.58 |
0.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
1.77 |
-0.25 |
0.47 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
24.90 |
0.00 |
6.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136.56 |
100.80 |
21.88 |
8.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
0.98 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
1.66 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
1.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1042.97 |
351.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
16341.74 |
3640.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
90.47 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.59 |
0.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
19756.82 |
4031.15 |
| 负债合计(万元) |
318.51 |
87.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
19438.31 |
3943.93 |
| 未分配利润(万元) |
1708.07 |
239.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.40 |
0.39 |
| 投资收益(万元) |
-14.21 |
-0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
958.43 |
83.66 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
945.80 |
84.43 |
| 管理人报酬(万元) |
2.08 |
0.54 |
| 托管费(万元) |
0.62 |
0.16 |
| 其它费用(万元) |
2.08 |
0.78 |
| 费用合计(万元) |
10.72 |
1.85 |
| 利润总额(万元) |
935.08 |
82.58 |
| 净利润(万元) |
935.08 |
82.58 |
