我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-948.33 |
-3099.67 |
-2943.86 |
-4940.65 |
-1913.07 |
| 本期利润(万元) |
-8474.77 |
1575.99 |
2520.74 |
-19885.17 |
-8540.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.46 |
0.10 |
0.16 |
-1.22 |
-0.54 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
-48.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19735.28 |
0.00 |
19380.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34108.57 |
42485.48 |
37962.96 |
35585.70 |
33913.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
2.30 |
2.35 |
2.20 |
2.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
-35.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
129.75 |
0.00 |
119.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
246.44 |
214.31 |
585.46 |
307.15 |
1251.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
42238.34 |
35405.85 |
41504.05 |
55929.89 |
81282.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
40196.98 |
33689.64 |
39506.17 |
53209.10 |
77394.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
2041.36 |
1716.21 |
1997.89 |
2720.79 |
3888.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.80 |
46.00 |
51.13 |
75.81 |
100.66 |
| 应付托管费(万元) |
8.30 |
7.67 |
8.52 |
12.63 |
16.78 |
| 资产总计(万元) |
42595.98 |
35735.36 |
42519.95 |
56831.82 |
84201.60 |
| 负债合计(万元) |
110.50 |
149.67 |
287.81 |
645.84 |
2674.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
42485.48 |
35585.70 |
42232.15 |
56185.99 |
81527.27 |
| 未分配利润(万元) |
23993.82 |
19380.12 |
26308.80 |
39568.02 |
58124.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.29 |
2.69 |
1.50 |
100.48 |
51.15 |
| 投资收益(万元) |
-2774.03 |
-4215.97 |
-1534.76 |
25335.57 |
13889.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4675.66 |
-14944.52 |
-10661.98 |
-21777.89 |
-9106.72 |
| 其它收入(万元) |
6.75 |
14.96 |
10.26 |
207.99 |
145.58 |
| 收入合计(万元) |
1909.68 |
-19142.84 |
-12184.99 |
3866.14 |
4979.38 |
| 管理人报酬(万元) |
276.27 |
615.90 |
330.27 |
1185.32 |
679.44 |
| 托管费(万元) |
46.05 |
102.65 |
55.04 |
197.55 |
113.24 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
23.79 |
11.80 |
24.20 |
12.09 |
| 费用合计(万元) |
333.69 |
742.34 |
397.12 |
1756.21 |
1018.70 |
| 利润总额(万元) |
1575.99 |
-19885.17 |
-12582.10 |
2109.93 |
3960.69 |
| 净利润(万元) |
1575.99 |
-19885.17 |
-12582.10 |
2109.93 |
3960.69 |
