财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -5664.67 -3788.11 -2410.92 -21086.73 -6873.21
本期利润(万元) 29804.56 3395.61 3832.36 -20236.93 14892.83
加权平均份额本期利润(元) 0.73 0.07 0.08 -0.42 0.33
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.64 0.00 -21.48 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 47527.35 0.00 50759.66 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.09 0.00 1.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 102722.49 91219.43 96034.67 100906.28 94323.66
期末基金份额净值(元) 2.84 2.09 2.09 2.01 2.10
本期净值增长率(%) 0.00 3.76 0.00 -14.50 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 108.78 0.00 101.22 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 6833.47 9379.75 7284.93 2702.70 7924.02
交易性金融资产(万元) 130126.39 155014.03 115042.90 181087.62 228057.10
其中:股票投资(万元) 129604.78 154191.58 115042.90 173618.00 223030.33
其中:债券投资(万元) 521.61 822.45 0.00 7469.62 5026.76
应付管理人报酬(万元) 128.19 234.36 161.64 233.62 295.45
应付托管费(万元) 21.37 39.06 26.94 38.94 49.24
资产总计(万元) 137212.50 166034.21 122749.31 184895.38 237185.67
负债合计(万元) 572.89 2574.60 499.37 680.18 1549.58
所有者权益合计(万元) 136639.61 163459.60 122249.94 184215.19 235636.09
未分配利润(万元) 70128.75 80787.84 51993.72 104825.26 151826.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 13.70 38.31 20.96 82.29 54.53
投资收益(万元) -5026.46 -29158.55 -25628.70 -38422.20 4944.50
公允价值变动收益(万元) 11301.06 -1372.85 -17578.56 -5724.45 -10372.17
其它收入(万元) 45.94 245.92 17.60 99.91 78.81
收入合计(万元) 6334.24 -30247.18 -43168.70 -43964.44 -5294.34
管理人报酬(万元) 956.98 2172.32 1080.49 3538.19 2009.45
托管费(万元) 159.50 362.05 180.08 589.70 334.91
其它费用(万元) 12.09 24.27 13.81 29.74 14.92
费用合计(万元) 1249.80 2812.89 1397.27 4563.06 2588.80
利润总额(万元) 5084.43 -33060.07 -44565.97 -48527.50 -7883.15
净利润(万元) 5084.43 -33060.07 -44565.97 -48527.50 -7883.15