财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3133.36 |
-2428.52 |
-1680.41 |
-10600.48 |
-3464.07 |
| 本期利润(万元) |
18583.53 |
1688.82 |
2044.56 |
-12823.14 |
7345.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.76 |
0.07 |
0.07 |
-0.47 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
-25.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22601.40 |
0.00 |
30028.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106996.34 |
45420.18 |
48832.65 |
62553.32 |
47016.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.71 |
1.99 |
2.00 |
1.92 |
2.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
-14.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
99.05 |
0.00 |
92.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6833.47 |
9379.75 |
7284.93 |
2702.70 |
7924.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
130126.39 |
155014.03 |
115042.90 |
181087.62 |
228057.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
129604.78 |
154191.58 |
115042.90 |
173618.00 |
223030.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
521.61 |
822.45 |
0.00 |
7469.62 |
5026.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.19 |
234.36 |
161.64 |
233.62 |
295.45 |
| 应付托管费(万元) |
21.37 |
39.06 |
26.94 |
38.94 |
49.24 |
| 资产总计(万元) |
137212.50 |
166034.21 |
122749.31 |
184895.38 |
237185.67 |
| 负债合计(万元) |
572.89 |
2574.60 |
499.37 |
680.18 |
1549.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
136639.61 |
163459.60 |
122249.94 |
184215.19 |
235636.09 |
| 未分配利润(万元) |
70128.75 |
80787.84 |
51993.72 |
104825.26 |
151826.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.70 |
38.31 |
20.96 |
82.29 |
54.53 |
| 投资收益(万元) |
-5026.46 |
-29158.55 |
-25628.70 |
-38422.20 |
4944.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11301.06 |
-1372.85 |
-17578.56 |
-5724.45 |
-10372.17 |
| 其它收入(万元) |
45.94 |
245.92 |
17.60 |
99.91 |
78.81 |
| 收入合计(万元) |
6334.24 |
-30247.18 |
-43168.70 |
-43964.44 |
-5294.34 |
| 管理人报酬(万元) |
956.98 |
2172.32 |
1080.49 |
3538.19 |
2009.45 |
| 托管费(万元) |
159.50 |
362.05 |
180.08 |
589.70 |
334.91 |
| 其它费用(万元) |
12.09 |
24.27 |
13.81 |
29.74 |
14.92 |
| 费用合计(万元) |
1249.80 |
2812.89 |
1397.27 |
4563.06 |
2588.80 |
| 利润总额(万元) |
5084.43 |
-33060.07 |
-44565.97 |
-48527.50 |
-7883.15 |
| 净利润(万元) |
5084.43 |
-33060.07 |
-44565.97 |
-48527.50 |
-7883.15 |
