| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -41.16 | -97.73 | -58.99 | -110.74 | 15.35 |
| 本期利润(万元) | 42.87 | 105.32 | -41.87 | -27.43 | 67.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.13 | -0.05 | -0.03 | 0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 3.73 | 0.00 | -3.41 | 0.00 | 4.34 |
| 期末可供分配利润(万元) | 366.90 | 0.00 | 313.19 | 0.00 | 406.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.51 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1088.59 | 1187.11 | 1102.43 | 1229.27 | 1309.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.51 | 1.53 | 1.40 | 1.42 | 1.45 |
| 本期净值增长率(%) | 4.09 | 0.00 | -3.62 | 0.00 | 3.33 |
| 累计净值增长率(%) | 50.84 | 0.00 | 39.68 | 0.00 | 44.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 91.71 | 101.51 | 100.29 | 269.98 | 176.34 |
| 交易性金融资产(万元) | 1176.80 | 1207.78 | 1492.50 | 1596.33 | 1562.28 |
| 其中：股票投资(万元) | 1176.80 | 1207.78 | 1492.50 | 1596.33 | 1561.95 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.30 | 1.33 | 1.68 | 2.27 | 2.24 |
| 应付托管费(万元) | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.38 | 0.37 |
| 资产总计(万元) | 1271.28 | 1316.50 | 1603.27 | 1866.73 | 1738.83 |
| 负债合计(万元) | 4.39 | 5.33 | 8.39 | 7.83 | 9.45 |
| 所有者权益合计(万元) | 1266.89 | 1311.17 | 1594.88 | 1858.90 | 1729.39 |
| 未分配利润(万元) | 421.79 | 366.30 | 486.75 | 655.85 | 491.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.41 | 0.23 | 0.66 | 0.38 | 0.80 |
| 投资收益(万元) | -29.54 | -59.90 | 43.86 | 61.09 | 4.36 |
| 公允价值变动收益(万元) | 94.02 | 16.38 | 46.26 | 147.42 | -167.41 |
| 其它收入(万元) | 0.75 | 0.61 | 5.59 | 4.93 | 2.96 |
| 收入合计(万元) | 65.64 | -42.67 | 96.38 | 213.82 | -159.29 |
| 管理人报酬(万元) | 16.30 | 8.71 | 26.84 | 13.75 | 26.18 |
| 托管费(万元) | 2.72 | 1.45 | 4.47 | 2.29 | 4.36 |
| 其它费用(万元) | 3.02 | 1.81 | 3.83 | 3.89 | 7.83 |
| 费用合计(万元) | 23.07 | 12.55 | 36.45 | 20.50 | 39.29 |
| 利润总额(万元) | 42.57 | -55.22 | 59.92 | 193.32 | -198.57 |
| 净利润(万元) | 42.57 | -55.22 | 59.92 | 193.32 | -198.57 |