| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1.08 | -10.29 | -17.21 | -12.61 | -21.51 |
| 本期利润(万元) | -1.44 | -0.29 | 16.70 | -13.35 | -10.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | -0.00 | 0.12 | -0.08 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -5.74 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 54.89 | 0.00 | 53.11 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 167.05 | 178.30 | 198.98 | 208.74 | 238.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.43 | 1.44 | 1.47 | 1.34 | 1.36 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.56 | 0.00 | -3.86 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 44.48 | 0.00 | 34.12 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 91.71 | 101.51 | 100.29 | 269.98 | 176.34 |
| 交易性金融资产(万元) | 1176.80 | 1207.78 | 1492.50 | 1596.33 | 1562.28 |
| 其中：股票投资(万元) | 1176.80 | 1207.78 | 1492.50 | 1596.33 | 1561.95 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.30 | 1.33 | 1.68 | 2.27 | 2.24 |
| 应付托管费(万元) | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.38 | 0.37 |
| 资产总计(万元) | 1271.28 | 1316.50 | 1603.27 | 1866.73 | 1738.83 |
| 负债合计(万元) | 4.39 | 5.33 | 8.39 | 7.83 | 9.45 |
| 所有者权益合计(万元) | 1266.89 | 1311.17 | 1594.88 | 1858.90 | 1729.39 |
| 未分配利润(万元) | 421.79 | 366.30 | 486.75 | 655.85 | 491.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.41 | 0.23 | 0.66 | 0.38 | 0.80 |
| 投资收益(万元) | -29.54 | -59.90 | 43.86 | 61.09 | 4.36 |
| 公允价值变动收益(万元) | 94.02 | 16.38 | 46.26 | 147.42 | -167.41 |
| 其它收入(万元) | 0.75 | 0.61 | 5.59 | 4.93 | 2.96 |
| 收入合计(万元) | 65.64 | -42.67 | 96.38 | 213.82 | -159.29 |
| 管理人报酬(万元) | 16.30 | 8.71 | 26.84 | 13.75 | 26.18 |
| 托管费(万元) | 2.72 | 1.45 | 4.47 | 2.29 | 4.36 |
| 其它费用(万元) | 3.02 | 1.81 | 3.83 | 3.89 | 7.83 |
| 费用合计(万元) | 23.07 | 12.55 | 36.45 | 20.50 | 39.29 |
| 利润总额(万元) | 42.57 | -55.22 | 59.92 | 193.32 | -198.57 |
| 净利润(万元) | 42.57 | -55.22 | 59.92 | 193.32 | -198.57 |