我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97002.25 90.99%
债券 5095.32 4.78%
银行存款和结算备付金 1957.23 1.84%
其他资产 2553.50 2.40%
资产总值:106608.29万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
软控股份 002073 414.47 2826.67 2.75%
超图软件 300036 149.30 2776.98 2.70%
宇信科技 300674 198.74 2641.25 2.57%
晨光股份 603899 69.59 2503.92 2.44%
中国移动 600941 21.00 2221.03 2.16%
宏华数科 688789 20.99 2221.54 2.16%
伊利股份 600887 79.44 2216.27 2.16%
云南白药 000538 43.17 2193.08 2.14%
中国通号 688009 387.91 2183.94 2.13%
华域汽车 600741 130.22 2176.05 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.81 66.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.64 25.72%
批发和零售业 0.18 1.75%
科学研究和技术服务业 0.07 0.68%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
软通动力 301236 142.88 6601.29 3.09%
伊利股份 600887 237.40 6350.35 2.98%
软控股份 002073 948.37 6230.81 2.92%
虹软科技 688088 145.97 5990.66 2.81%
宇信科技 300674 337.38 5492.55 2.57%
信捷电气 603416 145.29 5457.09 2.56%
超图软件 300036 220.74 4613.47 2.16%
中国移动 600941 45.16 4492.59 2.11%
涪陵榨菜 002507 312.95 4472.01 2.10%
晨光股份 603899 118.47 4448.58 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.02 65.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.53 25.92%
批发和零售业 0.27 1.25%
租赁和商务服务业 0.15 0.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.44%
科学研究和技术服务业 0.03 0.16%
卫生和社会工作 0.02 0.10%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发06 50.00 5095.32 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5095.32 4.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%