资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5086.37 90.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 510.77 9.12%
其他资产 1.23 0.02%
资产总值:5598.37万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东高速 600350 30.72 264.50 4.77%
瀚蓝环境 600323 9.00 243.27 4.38%
江苏金租 600901 42.63 241.71 4.35%
兴蓉环境 000598 33.65 224.11 4.04%
河钢资源 000923 11.59 207.58 3.74%
洪城环境 600461 18.44 162.64 2.93%
皖通高速 600012 11.57 154.23 2.78%
渝农商行 601077 22.31 147.02 2.65%
成都银行 601838 8.27 142.66 2.57%
齐鲁银行 601665 24.69 141.72 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.16 28.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 19.32%
采矿业 0.09 16.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 7.95%
文化、体育和娱乐业 0.03 5.13%
建筑业 0.02 4.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.85%
制造业 0.01 1.75%
租赁和商务服务业 0.01 0.99%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴蓉环境 000598 29.47 212.48 3.51%
江苏金租 600901 30.80 186.65 3.09%
洪城环境 600461 18.44 177.76 2.94%
成都银行 601838 8.27 166.23 2.75%
瀚蓝环境 600323 6.65 161.93 2.68%
杭州银行 600926 8.57 144.15 2.38%
新奥股份 600803 7.51 141.94 2.35%
四川成渝 601107 23.42 140.99 2.33%
皖能电力 000543 20.12 140.84 2.33%
苏州银行 002966 15.42 135.39 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 24.00%
金融业 0.12 19.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 16.46%
采矿业 0.04 6.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 6.71%
建筑业 0.04 5.93%
文化、体育和娱乐业 0.03 5.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 3.49%
批发和零售业 0.02 2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.82%