我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1051.22 |
-2025.95 |
-915.44 |
64.25 |
-103.30 |
| 本期利润(万元) |
-2311.90 |
-6914.97 |
-3498.67 |
-2052.37 |
122.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.35 |
-0.93 |
-0.51 |
-0.27 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.46 |
0.00 |
-8.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11180.46 |
0.00 |
12508.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10323.28 |
18905.30 |
17143.45 |
22659.96 |
26842.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
2.45 |
2.64 |
3.16 |
3.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.16 |
0.00 |
-6.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.36 |
0.00 |
-33.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10116.38 |
22246.45 |
39523.01 |
61046.06 |
28048.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
463370.81 |
656461.56 |
736397.56 |
1073283.62 |
1127304.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
446934.36 |
640445.99 |
729380.89 |
1036646.05 |
1082546.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
16436.46 |
16015.56 |
7016.66 |
36637.57 |
44758.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
598.50 |
840.24 |
1039.93 |
1277.67 |
1470.24 |
| 应付托管费(万元) |
99.75 |
140.04 |
173.32 |
212.95 |
245.04 |
| 资产总计(万元) |
476586.16 |
680208.95 |
776540.75 |
1145024.80 |
1161839.22 |
| 负债合计(万元) |
3396.13 |
3180.13 |
2508.19 |
45971.59 |
14858.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
473190.02 |
677028.81 |
774032.56 |
1099053.21 |
1146981.19 |
| 未分配利润(万元) |
281903.53 |
464315.12 |
545044.01 |
848009.50 |
890816.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
181.90 |
100.90 |
346.02 |
185.70 |
871.62 |
| 投资收益(万元) |
-39597.88 |
10208.93 |
58505.10 |
55000.20 |
283852.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-134188.68 |
-45751.76 |
-317227.63 |
-82301.04 |
39366.28 |
| 其它收入(万元) |
307.92 |
192.60 |
870.09 |
505.94 |
2747.64 |
| 收入合计(万元) |
-173296.74 |
-35249.33 |
-257506.42 |
-26609.20 |
326837.71 |
| 管理人报酬(万元) |
9873.37 |
5692.24 |
14275.02 |
7291.62 |
13918.03 |
| 托管费(万元) |
1645.56 |
948.71 |
2379.17 |
1215.27 |
2319.67 |
| 其它费用(万元) |
31.07 |
15.44 |
31.03 |
15.40 |
27.17 |
| 费用合计(万元) |
11663.47 |
6719.43 |
16843.45 |
8589.27 |
19423.89 |
| 利润总额(万元) |
-184960.20 |
-41968.77 |
-274349.88 |
-35198.47 |
307413.82 |
| 净利润(万元) |
-184960.20 |
-41968.77 |
-274349.88 |
-35198.47 |
307413.82 |
