我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-1324.97
-374.84
-177.28
-43.49
-0.37
本期利润(万元)
-8384.64
-2558.19
-206.96
-1243.84
-308.61
加权平均份额本期利润(元)
-0.19
-0.19
-0.01
-0.30
-0.17
加权平均净值利润率(%)
0.00
-21.57
0.00
-31.31
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-7828.66
0.00
-1272.34
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.17
0.00
-0.13
0.00
期末基金资产净值(万元)
34951.41
39392.44
15486.55
8314.02
2550.01
期末基金份额净值(元)
0.66
0.83
0.85
0.87
0.96
本期净值增长率(%)
0.00
-22.69
0.00
-19.62
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-16.58
0.00
-13.27
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
2645.06
448.92
交易性金融资产(万元)
45518.38
10493.92
其中：股票投资(万元)
418.95
0.00
其中：债券投资(万元)
213.76
182.79
应付管理人报酬(万元)
1.15
0.23
应付托管费(万元)
0.34
0.07
资产总计(万元)
49375.38
11105.27
负债合计(万元)
1499.32
203.28
所有者权益合计(万元)
47876.06
10901.99
未分配利润(万元)
-9481.73
-1663.11
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
5.94
0.77
投资收益(万元)
-440.92
-48.13
公允价值变动收益(万元)
-3194.92
-1724.95
其它收入(万元)
21.69
2.58
收入合计(万元)
-3608.21
-1769.73
管理人报酬(万元)
4.87
0.83
托管费(万元)
1.46
0.25
其它费用(万元)
4.31
2.83
费用合计(万元)
45.37
9.83
利润总额(万元)
-3653.58
-1779.55
净利润(万元)
-3653.58
-1779.55
