财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.99 |
1.32 |
2.22 |
-10.83 |
-7.86 |
| 本期利润(万元) |
247.48 |
4.77 |
2.31 |
-25.84 |
83.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.01 |
0.00 |
-0.06 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
-4.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
274.38 |
0.00 |
330.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1223.24 |
876.28 |
917.36 |
1063.37 |
589.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.46 |
1.45 |
1.45 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
10.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.41 |
0.00 |
-8.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
432.78 |
458.06 |
334.48 |
292.83 |
519.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
7262.87 |
7457.65 |
5421.21 |
5125.08 |
5480.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.74 |
0.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.18 |
0.20 |
0.15 |
0.13 |
0.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
7710.41 |
8018.95 |
5815.85 |
5437.35 |
6002.41 |
| 负债合计(万元) |
12.95 |
101.96 |
21.78 |
33.10 |
14.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
7697.45 |
7917.00 |
5794.08 |
5404.24 |
5987.87 |
| 未分配利润(万元) |
2452.71 |
2497.12 |
1173.95 |
1306.66 |
2055.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
1.36 |
0.58 |
1.53 |
0.84 |
| 投资收益(万元) |
30.30 |
-94.00 |
-29.07 |
-1.15 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.22 |
622.69 |
-244.72 |
-819.81 |
-16.65 |
| 其它收入(万元) |
1.50 |
4.56 |
0.74 |
1.19 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
59.80 |
534.61 |
-272.47 |
-818.23 |
-15.19 |
| 管理人报酬(万元) |
1.07 |
1.84 |
0.88 |
2.09 |
1.16 |
| 托管费(万元) |
0.21 |
0.37 |
0.18 |
0.42 |
0.23 |
| 其它费用(万元) |
5.54 |
11.17 |
6.00 |
12.06 |
5.98 |
| 费用合计(万元) |
8.82 |
15.72 |
7.80 |
14.74 |
7.39 |
| 利润总额(万元) |
50.97 |
518.90 |
-280.27 |
-832.97 |
-22.58 |
| 净利润(万元) |
50.97 |
518.90 |
-280.27 |
-832.97 |
-22.58 |
