财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
114.56 |
15.10 |
29.97 |
-393.73 |
-31.51 |
| 本期利润(万元) |
1198.06 |
25.33 |
73.36 |
680.42 |
651.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.01 |
0.02 |
0.15 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
20.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-539.81 |
0.00 |
-649.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3944.23 |
3772.48 |
4115.53 |
4424.09 |
3604.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
0.92 |
0.93 |
0.92 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
20.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.32 |
0.00 |
-8.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
348.48 |
401.49 |
204.97 |
312.15 |
356.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
4577.84 |
5445.02 |
3133.27 |
4244.58 |
5675.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.12 |
0.17 |
0.08 |
0.11 |
0.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
4999.31 |
5874.96 |
3343.90 |
4564.26 |
6058.11 |
| 负债合计(万元) |
105.05 |
100.12 |
20.85 |
56.57 |
57.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
4894.26 |
5774.84 |
3323.05 |
4507.69 |
6001.05 |
| 未分配利润(万元) |
-449.40 |
-538.88 |
-1747.81 |
-1441.94 |
-841.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.78 |
4.91 |
2.00 |
5.45 |
2.74 |
| 投资收益(万元) |
21.45 |
-486.71 |
-345.52 |
-320.90 |
-128.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.98 |
1290.74 |
-263.04 |
-1368.88 |
-799.67 |
| 其它收入(万元) |
1.22 |
10.77 |
0.53 |
0.73 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
24.46 |
819.71 |
-606.02 |
-1683.61 |
-925.10 |
| 管理人报酬(万元) |
0.83 |
1.31 |
0.54 |
1.41 |
0.67 |
| 托管费(万元) |
0.17 |
0.26 |
0.11 |
0.28 |
0.13 |
| 其它费用(万元) |
4.96 |
6.50 |
4.80 |
15.04 |
4.62 |
| 费用合计(万元) |
7.33 |
9.57 |
6.04 |
17.93 |
5.77 |
| 利润总额(万元) |
17.13 |
810.14 |
-612.06 |
-1701.54 |
-930.87 |
| 净利润(万元) |
17.13 |
810.14 |
-612.06 |
-1701.54 |
-930.87 |
