我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-49.80 |
-48.24 |
-18.88 |
-14.71 |
| 本期利润(万元) |
-67.72 |
-225.13 |
-85.41 |
-100.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.23 |
-0.08 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.31 |
0.00 |
-12.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-246.25 |
0.00 |
-129.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
571.55 |
766.05 |
825.42 |
918.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.76 |
0.80 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.33 |
0.00 |
-12.33 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.33 |
0.00 |
-12.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
312.15 |
356.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
4244.58 |
5675.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.11 |
0.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
4564.26 |
6058.11 |
| 负债合计(万元) |
56.57 |
57.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
4507.69 |
6001.05 |
| 未分配利润(万元) |
-1441.94 |
-841.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.45 |
2.74 |
| 投资收益(万元) |
-320.90 |
-128.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1368.88 |
-799.67 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
-1683.61 |
-925.10 |
| 管理人报酬(万元) |
1.41 |
0.67 |
| 托管费(万元) |
0.28 |
0.13 |
| 其它费用(万元) |
15.04 |
4.62 |
| 费用合计(万元) |
17.93 |
5.77 |
| 利润总额(万元) |
-1701.54 |
-930.87 |
| 净利润(万元) |
-1701.54 |
-930.87 |
