财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
159.04 |
58.67 |
30.39 |
-60.09 |
-46.95 |
| 本期利润(万元) |
594.73 |
144.30 |
145.07 |
69.28 |
142.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.09 |
0.10 |
0.05 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15.95 |
0.00 |
-60.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2702.45 |
1860.76 |
1947.57 |
1339.69 |
1256.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.18 |
1.18 |
1.06 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.62 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.44 |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
175.95 |
124.24 |
120.12 |
95.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
2769.63 |
1925.65 |
2001.15 |
1766.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
2985.04 |
2081.23 |
2139.36 |
1908.53 |
| 负债合计(万元) |
64.25 |
46.52 |
32.29 |
48.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
2920.79 |
2034.71 |
2107.07 |
1859.85 |
| 未分配利润(万元) |
448.97 |
113.90 |
-321.79 |
5.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
1.04 |
0.57 |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
90.57 |
-121.47 |
-86.60 |
-4.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
112.03 |
173.30 |
-225.51 |
-36.87 |
| 其它收入(万元) |
3.21 |
4.76 |
2.48 |
1.92 |
| 收入合计(万元) |
206.41 |
57.63 |
-309.06 |
-38.63 |
| 管理人报酬(万元) |
0.36 |
0.55 |
0.30 |
0.39 |
| 托管费(万元) |
0.07 |
0.11 |
0.06 |
0.08 |
| 其它费用(万元) |
0.39 |
0.79 |
1.99 |
3.04 |
| 费用合计(万元) |
2.70 |
4.16 |
3.93 |
4.77 |
| 利润总额(万元) |
203.71 |
53.47 |
-312.98 |
-43.39 |
| 净利润(万元) |
203.71 |
53.47 |
-312.98 |
-43.39 |
