| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -60.09 | -46.95 | -47.49 | -29.97 | -3.42 |
| 本期利润(万元) | 69.28 | 142.73 | -171.45 | -40.66 | -6.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.11 | -0.13 | -0.03 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 5.78 | 0.00 | -13.96 | 0.00 | -0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) | -60.17 | 0.00 | -168.90 | 0.00 | -2.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.05 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1339.69 | 1256.77 | 1119.47 | 1387.05 | 1184.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 0.98 | 0.87 | 0.97 | 1.00 |
| 本期净值增长率(%) | 5.70 | 0.00 | -13.45 | 0.00 | 0.39 |
| 累计净值增长率(%) | 6.11 | 0.00 | -13.11 | 0.00 | 0.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 124.24 | 120.12 | 95.20 |
| 交易性金融资产(万元) | 1925.65 | 2001.15 | 1766.18 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 应付托管费(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 2081.23 | 2139.36 | 1908.53 |
| 负债合计(万元) | 46.52 | 32.29 | 48.68 |
| 所有者权益合计(万元) | 2034.71 | 2107.07 | 1859.85 |
| 未分配利润(万元) | 113.90 | -321.79 | 5.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.04 | 0.57 | 0.70 |
| 投资收益(万元) | -121.47 | -86.60 | -4.38 |
| 公允价值变动收益(万元) | 173.30 | -225.51 | -36.87 |
| 其它收入(万元) | 4.76 | 2.48 | 1.92 |
| 收入合计(万元) | 57.63 | -309.06 | -38.63 |
| 管理人报酬(万元) | 0.55 | 0.30 | 0.39 |
| 托管费(万元) | 0.11 | 0.06 | 0.08 |
| 其它费用(万元) | 0.79 | 1.99 | 3.04 |
| 费用合计(万元) | 4.16 | 3.93 | 4.77 |
| 利润总额(万元) | 53.47 | -312.98 | -43.39 |
| 净利润(万元) | 53.47 | -312.98 | -43.39 |