我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9689.90 |
-10608.07 |
-3475.15 |
-1680.68 |
1454.13 |
| 本期利润(万元) |
-2582.92 |
-15340.38 |
-3922.35 |
-4764.04 |
5102.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.36 |
-0.09 |
-0.11 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.95 |
0.00 |
-4.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19062.44 |
0.00 |
28841.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76719.37 |
81369.12 |
89523.18 |
94967.33 |
106596.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.99 |
2.15 |
2.24 |
2.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.64 |
0.00 |
-4.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
147.90 |
0.00 |
179.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1521.72 |
2885.11 |
7816.24 |
13085.29 |
12670.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
79893.89 |
92148.21 |
96407.34 |
120630.69 |
149380.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
74970.90 |
88619.35 |
95900.26 |
120211.62 |
149380.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
4923.00 |
3528.87 |
507.08 |
419.07 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.57 |
119.35 |
131.34 |
152.61 |
213.17 |
| 应付托管费(万元) |
13.76 |
19.89 |
21.89 |
25.43 |
35.53 |
| 资产总计(万元) |
81550.91 |
95225.76 |
104526.65 |
135357.05 |
165713.60 |
| 负债合计(万元) |
181.79 |
258.43 |
276.16 |
2372.78 |
1430.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
81369.12 |
94967.33 |
104250.49 |
132984.28 |
164283.39 |
| 未分配利润(万元) |
40412.63 |
52575.77 |
61395.62 |
88462.72 |
120026.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.60 |
12.39 |
45.29 |
23.28 |
81.34 |
| 投资收益(万元) |
-9069.33 |
-778.33 |
-36028.61 |
-22436.04 |
60755.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4732.31 |
-3083.35 |
-10502.20 |
-894.10 |
-41080.00 |
| 其它收入(万元) |
3.56 |
2.43 |
15.66 |
10.67 |
356.08 |
| 收入合计(万元) |
-13780.48 |
-3846.86 |
-46469.86 |
-23296.19 |
20112.61 |
| 管理人报酬(万元) |
1319.73 |
777.54 |
1829.37 |
963.94 |
3291.41 |
| 托管费(万元) |
219.95 |
129.59 |
304.89 |
160.66 |
548.57 |
| 其它费用(万元) |
20.21 |
10.04 |
20.21 |
10.03 |
22.95 |
| 费用合计(万元) |
1559.90 |
917.17 |
2154.48 |
1134.62 |
6395.22 |
| 利润总额(万元) |
-15340.38 |
-4764.04 |
-48624.34 |
-24430.81 |
13717.39 |
| 净利润(万元) |
-15340.38 |
-4764.04 |
-48624.34 |
-24430.81 |
13717.39 |
