我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2013-09-30 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
105.52 |
415.60 |
124.88 |
-195.60 |
-68.90 |
| 本期利润(万元) |
355.93 |
120.56 |
636.40 |
933.10 |
526.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.08 |
0.11 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
12.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-255.17 |
0.00 |
-469.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6737.56 |
6511.63 |
7828.03 |
8633.56 |
7094.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.96 |
1.04 |
0.96 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
14.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.04 |
0.00 |
-2.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
2011-06-30 |
| 银行存款(万元) |
658.20 |
1147.54 |
1551.46 |
2226.59 |
2328.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
5904.66 |
6095.15 |
5400.23 |
6038.83 |
7388.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
5904.66 |
6095.15 |
5400.23 |
6038.83 |
7388.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.01 |
11.08 |
10.36 |
11.98 |
14.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.95 |
2.15 |
2.01 |
2.33 |
2.78 |
| 资产总计(万元) |
6603.65 |
8686.37 |
7035.12 |
8736.96 |
9786.90 |
| 负债合计(万元) |
92.02 |
52.82 |
57.49 |
1050.71 |
64.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
6511.63 |
8633.56 |
6977.63 |
7686.25 |
9722.57 |
| 未分配利润(万元) |
-255.17 |
-375.48 |
-1234.35 |
-1483.52 |
354.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
2011-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.07 |
2.60 |
1.70 |
4.51 |
1.96 |
| 投资收益(万元) |
554.34 |
19.13 |
-51.57 |
-86.14 |
484.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-295.03 |
1128.70 |
223.72 |
-1863.98 |
-752.13 |
| 其它收入(万元) |
2.89 |
1.27 |
0.73 |
6.56 |
6.22 |
| 收入合计(万元) |
240.02 |
1157.91 |
192.07 |
-2027.60 |
-303.66 |
| 管理人报酬(万元) |
67.52 |
135.20 |
70.93 |
180.43 |
103.65 |
| 托管费(万元) |
13.13 |
26.29 |
13.79 |
35.08 |
20.15 |
| 其它费用(万元) |
17.86 |
39.92 |
20.31 |
39.82 |
21.74 |
| 费用合计(万元) |
119.45 |
224.81 |
120.21 |
334.03 |
199.70 |
| 利润总额(万元) |
120.56 |
933.10 |
71.87 |
-2361.63 |
-503.36 |
| 净利润(万元) |
0.00 |
933.10 |
0.00 |
0.00 |
-503.36 |
