| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -14.68 | -12.88 | -2.87 | -5.90 | -2.92 |
| 本期利润(万元) | -25.02 | -823.77 | -461.87 | -22.23 | 296.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | -0.21 | -0.12 | -0.01 | 0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -14.07 | 0.00 | -0.36 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1273.07 | 0.00 | 2047.50 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5313.01 | 5263.96 | 5506.52 | 5963.96 | 6276.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.31 | 1.32 | 1.41 | 1.52 | 1.60 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -13.49 | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 31.90 | 0.00 | 52.28 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 292.83 | 519.82 | 385.02 | 374.03 | 428.71 |
| 交易性金融资产(万元) | 5125.08 | 5480.85 | 5497.50 | 6121.75 | 6486.49 |
| 其中：股票投资(万元) | 42.74 | 0.20 | 0.25 | 123.67 | 274.36 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.13 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| 应付托管费(万元) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 资产总计(万元) | 5437.35 | 6002.41 | 5883.66 | 6500.22 | 6919.51 |
| 负债合计(万元) | 33.10 | 14.54 | 16.32 | 15.58 | 24.93 |
| 所有者权益合计(万元) | 5404.24 | 5987.87 | 5867.34 | 6484.64 | 6894.58 |
| 未分配利润(万元) | 1306.66 | 2055.68 | 2019.22 | 2841.98 | 3484.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.53 | 0.84 | 1.35 | 0.66 | 1.51 |
| 投资收益(万元) | -1.15 | 0.00 | -55.04 | -34.19 | 728.15 |
| 公允价值变动收益(万元) | -819.81 | -16.65 | -1650.54 | -740.31 | -594.00 |
| 其它收入(万元) | 1.19 | 0.62 | 1.52 | 0.66 | 6.54 |
| 收入合计(万元) | -818.23 | -15.19 | -1702.71 | -773.18 | 142.20 |
| 管理人报酬(万元) | 2.09 | 1.16 | 2.51 | 1.26 | 2.57 |
| 托管费(万元) | 0.42 | 0.23 | 0.50 | 0.25 | 0.51 |
| 其它费用(万元) | 12.06 | 5.98 | 12.06 | 5.98 | 14.01 |
| 费用合计(万元) | 14.74 | 7.39 | 15.07 | 7.49 | 21.52 |
| 利润总额(万元) | -832.97 | -22.58 | -1717.77 | -780.67 | 120.68 |
| 净利润(万元) | -832.97 | -22.58 | -1717.77 | -780.67 | 120.68 |