我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-241.46 |
-752.51 |
-68.47 |
-2227.15 |
-1704.64 |
| 本期利润(万元) |
-4489.34 |
-1598.70 |
-2241.16 |
-7104.51 |
-3534.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.46 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.75 |
0.00 |
-38.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3948.05 |
0.00 |
-1332.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16339.72 |
17805.43 |
13833.03 |
14685.97 |
15762.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.82 |
0.78 |
0.92 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.69 |
0.00 |
-30.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.08 |
0.00 |
-4.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5016.04 |
3876.39 |
2315.50 |
3434.14 |
2580.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
12939.92 |
11202.37 |
16674.98 |
14651.72 |
18447.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
12939.92 |
11202.37 |
16674.98 |
14651.72 |
18447.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.68 |
20.01 |
24.12 |
27.72 |
25.62 |
| 应付托管费(万元) |
3.50 |
3.75 |
4.52 |
5.20 |
4.80 |
| 资产总计(万元) |
18058.71 |
15079.09 |
19166.85 |
21101.31 |
21223.67 |
| 负债合计(万元) |
253.28 |
393.12 |
466.00 |
3483.82 |
1286.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
17805.43 |
14685.97 |
18700.85 |
17617.48 |
19936.90 |
| 未分配利润(万元) |
-3948.05 |
-1332.02 |
4517.50 |
4337.79 |
3032.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.31 |
7.92 |
4.20 |
7.37 |
4.48 |
| 投资收益(万元) |
-626.94 |
-1728.80 |
1309.62 |
2866.01 |
1227.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-846.19 |
-4877.36 |
-2303.40 |
3115.96 |
2138.39 |
| 其它收入(万元) |
2.95 |
23.79 |
19.09 |
16.46 |
8.73 |
| 收入合计(万元) |
-1462.41 |
-6664.58 |
-1030.06 |
5906.36 |
3387.02 |
| 管理人报酬(万元) |
108.04 |
298.06 |
170.12 |
336.13 |
164.76 |
| 托管费(万元) |
20.26 |
55.89 |
31.90 |
63.02 |
30.89 |
| 其它费用(万元) |
7.99 |
21.01 |
10.42 |
18.01 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
136.28 |
439.92 |
241.64 |
480.84 |
243.80 |
| 利润总额(万元) |
-1598.70 |
-7104.51 |
-1271.70 |
5425.52 |
3143.22 |
| 净利润(万元) |
-1598.70 |
-7104.51 |
-1271.70 |
5425.52 |
3143.22 |
