财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31969.93 |
374.75 |
10928.69 |
-25214.29 |
-6865.35 |
| 本期利润(万元) |
141108.40 |
3690.90 |
9111.76 |
3890.69 |
16177.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.02 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
83498.26 |
0.00 |
67349.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
320139.10 |
231698.97 |
241501.04 |
198987.78 |
193549.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.58 |
1.56 |
1.60 |
1.51 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.30 |
0.00 |
51.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11386.05 |
12446.96 |
23428.87 |
28770.72 |
45363.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
238471.03 |
191078.89 |
159158.84 |
181032.38 |
208279.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
236448.70 |
191078.89 |
159158.84 |
181032.38 |
208279.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
2022.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
238.14 |
214.42 |
177.10 |
212.05 |
319.19 |
| 应付托管费(万元) |
39.69 |
35.74 |
29.52 |
35.34 |
53.20 |
| 资产总计(万元) |
255141.10 |
205958.01 |
183105.22 |
210003.60 |
258844.90 |
| 负债合计(万元) |
1028.15 |
558.38 |
2138.38 |
1422.32 |
841.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
254112.95 |
205399.63 |
180966.84 |
208581.29 |
258003.88 |
| 未分配利润(万元) |
91344.31 |
69457.56 |
46241.03 |
66872.34 |
109440.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.29 |
84.31 |
51.75 |
164.40 |
77.58 |
| 投资收益(万元) |
2036.97 |
-22482.24 |
-40585.62 |
6906.84 |
15331.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2898.31 |
28653.01 |
23640.11 |
-18634.04 |
9631.14 |
| 其它收入(万元) |
36.19 |
49.72 |
11.24 |
49.27 |
19.06 |
| 收入合计(万元) |
5013.75 |
6304.81 |
-16882.52 |
-11513.53 |
25059.44 |
| 管理人报酬(万元) |
1464.89 |
2227.11 |
1095.48 |
3202.72 |
1828.90 |
| 托管费(万元) |
244.15 |
371.18 |
182.58 |
533.79 |
304.82 |
| 其它费用(万元) |
10.55 |
23.03 |
11.90 |
24.82 |
12.32 |
| 费用合计(万元) |
1769.68 |
2630.49 |
1293.49 |
3763.18 |
2146.35 |
| 利润总额(万元) |
3244.07 |
3674.31 |
-18176.01 |
-15276.70 |
22913.09 |
| 净利润(万元) |
3244.07 |
3674.31 |
-18176.01 |
-15276.70 |
22913.09 |
