财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6508.83 |
-420.85 |
-1800.76 |
-60319.32 |
-25393.54 |
| 本期利润(万元) |
47654.88 |
-6169.03 |
1153.68 |
-2833.93 |
31352.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
-0.05 |
0.01 |
-0.02 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.65 |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23684.90 |
0.00 |
-29948.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
175978.36 |
149091.76 |
166374.53 |
195995.90 |
220969.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.33 |
1.39 |
1.38 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.12 |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.47 |
0.00 |
54.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8847.95 |
11908.66 |
24121.37 |
21145.60 |
29780.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
126489.27 |
171567.71 |
170461.29 |
199031.62 |
303770.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
126489.27 |
171567.71 |
170461.29 |
198921.93 |
303770.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109.68 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
147.01 |
204.55 |
199.93 |
218.34 |
405.76 |
| 应付托管费(万元) |
24.50 |
34.09 |
33.32 |
36.39 |
67.63 |
| 资产总计(万元) |
149362.66 |
196448.37 |
194817.90 |
220370.15 |
333600.68 |
| 负债合计(万元) |
270.90 |
452.47 |
356.97 |
525.63 |
574.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
149091.76 |
195995.90 |
194460.93 |
219844.51 |
333026.50 |
| 未分配利润(万元) |
36710.95 |
54384.76 |
40309.28 |
62518.27 |
144287.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
95.57 |
103.03 |
41.89 |
104.77 |
58.55 |
| 投资收益(万元) |
602.94 |
-57603.86 |
-35030.43 |
-23789.89 |
-2551.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5748.18 |
57485.39 |
15135.65 |
-67137.71 |
-24287.83 |
| 其它收入(万元) |
71.75 |
21.74 |
13.74 |
103.37 |
87.79 |
| 收入合计(万元) |
-4977.91 |
6.29 |
-19839.15 |
-90719.46 |
-26693.15 |
| 管理人报酬(万元) |
1010.82 |
2414.21 |
1227.72 |
4432.30 |
2755.86 |
| 托管费(万元) |
168.47 |
402.37 |
204.62 |
738.72 |
459.31 |
| 其它费用(万元) |
11.82 |
23.65 |
12.14 |
25.66 |
12.72 |
| 费用合计(万元) |
1191.11 |
2840.22 |
1444.47 |
5196.68 |
3227.89 |
| 利润总额(万元) |
-6169.03 |
-2833.93 |
-21283.63 |
-95916.14 |
-29921.04 |
| 净利润(万元) |
-6169.03 |
-2833.93 |
-21283.63 |
-95916.14 |
-29921.04 |
