财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15411.67 |
5562.55 |
943.56 |
13734.79 |
-1054.21 |
| 本期利润(万元) |
56036.56 |
994.79 |
-2024.16 |
32386.92 |
25022.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.01 |
-0.01 |
0.21 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
13.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
63925.26 |
0.00 |
77205.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
277619.17 |
235161.59 |
255124.92 |
306812.85 |
338777.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.41 |
1.38 |
1.39 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
19.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.59 |
0.00 |
64.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30661.22 |
35325.15 |
42767.93 |
16371.56 |
26889.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
203091.52 |
308130.46 |
242920.82 |
129636.92 |
136342.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
202535.26 |
298002.43 |
232893.94 |
124537.03 |
131284.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
556.26 |
10128.04 |
10026.88 |
5099.89 |
5057.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
235.04 |
368.30 |
268.90 |
153.74 |
200.69 |
| 应付托管费(万元) |
39.17 |
61.38 |
44.82 |
25.62 |
33.45 |
| 资产总计(万元) |
241447.52 |
349000.43 |
296599.10 |
151652.05 |
163834.92 |
| 负债合计(万元) |
1732.29 |
1505.66 |
6167.89 |
469.01 |
461.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
239715.23 |
347494.77 |
290431.22 |
151183.04 |
163373.71 |
| 未分配利润(万元) |
69021.41 |
96812.04 |
112516.05 |
41910.30 |
46261.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
89.70 |
215.75 |
86.42 |
81.44 |
41.10 |
| 投资收益(万元) |
7600.25 |
19195.38 |
13765.00 |
-15790.66 |
-10379.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5796.92 |
17682.07 |
16489.21 |
14162.02 |
8831.17 |
| 其它收入(万元) |
116.73 |
203.79 |
54.77 |
16.08 |
14.46 |
| 收入合计(万元) |
2009.76 |
37296.98 |
30395.40 |
-1531.13 |
-1493.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1689.42 |
3296.80 |
1251.27 |
2207.11 |
1232.31 |
| 托管费(万元) |
281.57 |
549.47 |
208.54 |
367.85 |
205.38 |
| 其它费用(万元) |
11.45 |
21.84 |
11.37 |
22.84 |
11.36 |
| 费用合计(万元) |
2024.98 |
4004.85 |
1518.26 |
2599.58 |
1450.40 |
| 利润总额(万元) |
-15.22 |
33292.13 |
28877.13 |
-4130.70 |
-2943.64 |
| 净利润(万元) |
-15.22 |
33292.13 |
28877.13 |
-4130.70 |
-2943.64 |
