- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 12883.39 | -7866.68 | -2338.90 | -7974.39 | -5583.32 |
| 本期利润(万元) | 17708.66 | 23213.42 | -6900.45 | -6926.58 | -10726.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.20 | -0.05 | -0.05 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 9.47 | 0.00 | -3.74 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 62911.32 | 0.00 | 36568.85 | 0.00 | 59752.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.45 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) | 227793.71 | 188485.71 | 151653.55 | 178538.59 | 250260.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.62 | 1.62 | 1.43 | 1.44 | 1.46 |
| 本期净值增长率(%) | 11.07 | 0.00 | -2.50 | 0.00 | 0.16 |
| 累计净值增长率(%) | 7.89 | 0.00 | -5.30 | 0.00 | 72.69 |