财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17254.97 |
7372.95 |
5159.95 |
12883.39 |
-7866.68 |
| 本期利润(万元) |
26086.67 |
9996.24 |
3632.04 |
17708.66 |
23213.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.08 |
0.03 |
0.14 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
9.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
51949.08 |
0.00 |
62911.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
138562.71 |
172994.16 |
211977.40 |
227793.71 |
188485.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.70 |
1.64 |
1.62 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.72 |
0.00 |
7.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13018.28 |
20026.37 |
10625.30 |
18644.68 |
17502.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
203243.14 |
309349.49 |
183444.80 |
303563.72 |
286625.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
202906.82 |
309084.53 |
183068.19 |
302759.54 |
286625.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
336.32 |
264.97 |
376.61 |
804.19 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.50 |
222.20 |
128.97 |
227.47 |
198.12 |
| 应付托管费(万元) |
38.88 |
55.55 |
32.24 |
56.87 |
49.53 |
| 资产总计(万元) |
238760.49 |
333498.59 |
197296.74 |
326972.73 |
307262.92 |
| 负债合计(万元) |
22272.02 |
4196.73 |
2054.15 |
3211.45 |
1213.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
216488.47 |
329301.86 |
195242.59 |
323761.28 |
306049.13 |
| 未分配利润(万元) |
88581.10 |
125893.83 |
58026.21 |
102015.86 |
103539.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.14 |
74.56 |
37.11 |
78.84 |
32.91 |
| 投资收益(万元) |
11119.09 |
19758.50 |
-2476.08 |
-5162.02 |
4091.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2229.88 |
7672.28 |
-3417.08 |
-6446.36 |
-5046.78 |
| 其它收入(万元) |
35.27 |
32.80 |
5.55 |
45.21 |
20.52 |
| 收入合计(万元) |
13419.38 |
27538.14 |
-5850.50 |
-11484.32 |
-901.61 |
| 管理人报酬(万元) |
1164.60 |
1983.03 |
986.31 |
2546.25 |
1223.29 |
| 托管费(万元) |
291.15 |
495.76 |
246.58 |
571.50 |
240.76 |
| 其它费用(万元) |
9.56 |
20.15 |
10.54 |
26.40 |
16.71 |
| 费用合计(万元) |
1628.04 |
2744.88 |
1371.30 |
3386.55 |
1566.56 |
| 利润总额(万元) |
11791.34 |
24793.26 |
-7221.80 |
-14870.87 |
-2468.17 |
| 净利润(万元) |
11791.34 |
24793.26 |
-7221.80 |
-14870.87 |
-2468.17 |
