汇添富中证精准医疗指数(LOF)C(501006)_资产配置

汇添富中证精准医疗指数(LOF)C501006CHINA UNIVERSAL PRECISE MEDICAL SUBJECT INDEX LAUNCHED INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	106276.71	93.56%
债券	414.51	0.36%
银行存款和结算备付金	6668.04	5.87%
其他资产	232.90	0.21%

资产总值：113592.16万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泰格医药	300347	120.97	6429.50	5.68%
恒瑞医药	600276	128.85	5923.19	5.23%
百济神州	688235	42.03	5556.41	4.90%
迈瑞医疗	300760	19.42	5467.28	4.83%
金域医学	603882	94.47	5314.71	4.69%
复星医药	600196	220.59	5088.93	4.49%
安图生物	603658	85.68	4878.67	4.31%
康龙化成	300759	227.43	4632.68	4.09%
君实生物	688180	168.02	4563.46	4.03%
华大智造	688114	75.92	4490.19	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.14	63.05%
科学研究和技术服务业	2.63	23.24%
卫生和社会工作	0.85	7.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	22.61	6571.83	4.88%
恒瑞医药	600276	144.02	6513.89	4.84%
康龙化成	300759	221.73	6425.63	4.78%
金域医学	603882	101.60	6356.92	4.72%
药明康德	603259	85.73	6237.74	4.64%
泰格医药	300347	113.22	6223.65	4.63%
君实生物	688180	148.33	6204.49	4.61%
凯莱英	002821	52.20	6060.65	4.50%
复星医药	600196	241.65	6048.41	4.50%
华大智造	688114	67.76	5828.89	4.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.00	59.48%
科学研究和技术服务业	3.60	26.74%
卫生和社会工作	1.07	7.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝达药业	300558	129.87	7438.93	5.23%
凯莱英	002821	48.87	7413.88	5.21%
恒瑞医药	600276	154.17	6928.47	4.87%
康龙化成	300759	216.36	6728.68	4.73%
药明康德	603259	78.08	6728.97	4.73%
金域医学	603882	107.46	6701.01	4.71%
迪安诊断	300244	276.38	6494.85	4.57%
君实生物	688180	166.75	6419.72	4.51%
复星医药	600196	224.14	6410.31	4.51%
迈瑞医疗	300760	23.70	6395.77	4.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.15	57.28%
科学研究和技术服务业	3.96	27.81%
卫生和社会工作	1.32	9.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	149.68	7169.74	5.07%
金域医学	603882	93.21	7037.49	4.97%
华大基因	300676	117.33	7038.56	4.97%
复星医药	600196	227.40	7026.55	4.96%
迪安诊断	300244	269.42	6905.15	4.88%
迈瑞医疗	300760	23.01	6899.81	4.87%
药明康德	603259	104.97	6540.71	4.62%
安图生物	603658	125.98	6516.99	4.60%
君实生物	688180	162.51	6263.24	4.42%
贝达药业	300558	128.90	6191.05	4.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.73	54.61%
科学研究和技术服务业	3.90	27.57%
卫生和社会工作	1.39	9.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	2.10	212.80	0.19%
23国债16	1.10	111.23	0.10%
24国债02	0.90	90.47	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	414.51	0.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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