| 基金简称： | 汇添富价值精选混合O | 基金全称： | 汇添富价值精选混合型证券投资基金O |
| 基金代码： | 960013 | 成立日期： | 2009-01-23 |
| 募集份额： | 15.1225亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 收入型 | 基金规模： | - |
| 基金经理： | 劳杰男 | 交易状态： | |
| 申购费率： | 5.00%~5.00% | 赎回费率： | 0.12% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 电话： | 86-21-28932888 |
| 成立时间： | 2005-02-03 | 公司网址： | www.99fund.com |
| 注册地址： | 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼686室 | ||
| 办公地址： | 上海市黄浦区外马路728号 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万联证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 东方证券 | 2 | 281.14 | 15.86 | 303980.46 | 15.78 | 1024.50 | 100.00 | 1250000.00 | 20.97 |
| 东方财富 | 2 | 11.83 | 0.67 | 16638.59 | 0.86 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 中信证券 | 2 | 164.02 | 9.25 | 178817.61 | 9.28 | 0.00 | - | 350000.00 | 5.87 |
| 中金公司 | 2 | 78.07 | 4.40 | 83915.82 | 4.36 | 0.00 | - | 320000.00 | 5.37 |
| 中金财富 | 2 | 94.30 | 5.32 | 103099.67 | 5.35 | 0.00 | - | 190000.00 | 3.19 |
| 信达证券 | 2 | 36.16 | 2.04 | 39067.00 | 2.03 | 0.00 | - | 100000.00 | 1.68 |
| 光大证券 | 2 | 101.93 | 5.75 | 109593.06 | 5.69 | 0.00 | - | 150000.00 | 2.52 |
| 华创证券 | 1 | 113.53 | 6.40 | 124578.75 | 6.47 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 华龙证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 国信证券 | 2 | 2.62 | 0.15 | 2815.69 | 0.15 | 0.00 | - | 120000.00 | 2.01 |
| 国盛证券 | 2 | 179.41 | 10.12 | 195603.54 | 10.15 | 0.00 | - | 540000.00 | 9.06 |
| 国金证券 | 2 | 6.59 | 0.37 | 7227.28 | 0.38 | 0.00 | - | 100000.00 | 1.68 |
| 天风证券 | 2 | 100.76 | 5.68 | 109694.81 | 5.69 | 0.00 | - | 170000.00 | 2.85 |
| 太平洋证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 广发证券 | 2 | 83.66 | 4.72 | 90588.75 | 4.70 | 0.00 | - | 200000.00 | 3.36 |
| 招商证券 | 2 | 299.39 | 16.89 | 324194.77 | 16.83 | 0.00 | - | 520000.00 | 8.72 |
| 新时代证券 | 2 | 21.23 | 1.20 | 23296.72 | 1.21 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 方正证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 民生证券 | 1 | 133.60 | 7.54 | 143459.54 | 7.45 | 0.00 | - | 1750000.00 | 29.36 |
| 汇丰前海证券 | 2 | 43.43 | 2.45 | 47148.60 | 2.45 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 海通证券 | 2 | 21.37 | 1.21 | 23011.50 | 1.19 | 0.00 | - | 200000.00 | 3.36 |
| 银河证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
截止日期：2020-06-30