财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11184.34 |
215.02 |
226.16 |
3392.73 |
-5475.86 |
| 本期利润(万元) |
21564.42 |
-8202.93 |
-4495.70 |
21772.79 |
23060.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
-0.13 |
-0.07 |
0.28 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.76 |
0.00 |
12.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
75640.15 |
0.00 |
88560.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123024.72 |
133787.57 |
144132.84 |
157335.85 |
196248.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.72 |
2.30 |
2.36 |
2.43 |
2.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.27 |
0.00 |
13.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
130.10 |
0.00 |
142.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28561.62 |
36279.80 |
35772.36 |
32583.66 |
34985.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
115166.04 |
145409.10 |
144933.00 |
159760.81 |
193785.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
115166.04 |
145409.10 |
144933.00 |
154548.76 |
183690.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5212.05 |
10095.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.73 |
183.19 |
181.33 |
196.14 |
278.91 |
| 应付托管费(万元) |
23.79 |
30.53 |
30.22 |
32.69 |
46.49 |
| 资产总计(万元) |
144253.69 |
182723.24 |
182139.25 |
194495.17 |
231886.03 |
| 负债合计(万元) |
671.41 |
1928.87 |
1517.19 |
2000.26 |
2901.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
143582.29 |
180794.37 |
180622.06 |
192494.91 |
228984.80 |
| 未分配利润(万元) |
81117.39 |
106235.17 |
98556.74 |
102804.57 |
132325.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.90 |
261.65 |
123.14 |
299.55 |
156.25 |
| 投资收益(万元) |
1284.50 |
5947.76 |
2765.56 |
-19273.51 |
-1768.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9667.26 |
19608.01 |
2495.19 |
-8275.15 |
-6020.06 |
| 其它收入(万元) |
16.81 |
153.93 |
15.94 |
47.33 |
39.85 |
| 收入合计(万元) |
-8292.05 |
25971.34 |
5399.84 |
-27201.78 |
-7592.43 |
| 管理人报酬(万元) |
942.83 |
2196.03 |
1089.45 |
3058.98 |
1806.71 |
| 托管费(万元) |
157.14 |
366.00 |
181.57 |
509.83 |
301.12 |
| 其它费用(万元) |
12.13 |
25.07 |
13.04 |
28.02 |
14.06 |
| 费用合计(万元) |
1146.91 |
2633.80 |
1301.45 |
3640.30 |
2146.09 |
| 利润总额(万元) |
-9438.96 |
23337.55 |
4098.39 |
-30842.08 |
-9738.52 |
| 净利润(万元) |
-9438.96 |
23337.55 |
4098.39 |
-30842.08 |
-9738.52 |
