- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -141.07 | -164.41 | -540.15 | -465.37 | 338.67 |
| 本期利润(万元) | 3832.13 | 3160.59 | -205.79 | 192.02 | -879.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.19 | 0.16 | -0.01 | 0.01 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 23.64 | 0.00 | -1.31 | 0.00 | -5.15 |
| 期末可供分配利润(万元) | -3194.19 | 0.00 | -5325.09 | 0.00 | -5271.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.15 | 0.00 | -0.26 | 0.00 | -0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20389.51 | 17567.21 | 14874.09 | 15541.65 | 15512.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.94 | 0.90 | 0.74 | 0.76 | 0.75 |
| 本期净值增长率(%) | 26.50 | 0.00 | -1.34 | 0.00 | -5.50 |
| 累计净值增长率(%) | -5.58 | 0.00 | -26.36 | 0.00 | -25.36 |