汇添富智能制造股票A(005802)_财务情况

汇添富智能制造股票A005802INTELLIGENT MANUFACTURING HUITIANFU EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	12696.95	10718.17	6276.57	-16839.59	-1028.20
本期利润(万元)	63174.76	7036.63	10328.17	17946.80	18081.22
加权平均份额本期利润(元)	0.53	0.05	0.08	0.13	0.13
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.43	0.00	11.49	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	13906.89	0.00	3801.76	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	209121.69	154841.98	164386.62	157628.88	173677.65
期末基金份额净值(元)	1.77	1.23	1.26	1.18	1.24
本期净值增长率(%)	0.00	4.51	0.00	12.45	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	23.23	0.00	17.91	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	12411.91	9744.77	16556.60	6122.82	14827.89
交易性金融资产(万元)	139658.25	143207.68	142751.98	145682.36	203970.43
其中：股票投资(万元)	139456.46	143207.68	140993.03	139754.34	193063.32
其中：债券投资(万元)	201.79	0.00	1758.95	5928.02	10907.11
应付管理人报酬(万元)	153.63	160.76	166.19	156.51	260.44
应付托管费(万元)	25.61	26.79	27.70	26.08	43.41
资产总计(万元)	155584.95	159215.65	165819.86	155820.20	219169.37
负债合计(万元)	359.09	1219.82	394.34	1120.34	1592.05
所有者权益合计(万元)	155225.86	157995.83	165425.52	154699.87	217577.32
未分配利润(万元)	29257.11	23988.16	16435.84	7164.72	54687.19

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	42.26	101.82	43.16	71.77	34.23
投资收益(万元)	11816.07	-14776.15	-16125.78	-65548.23	-33553.32
公允价值变动收益(万元)	-3691.07	34857.77	25691.24	-13562.67	-802.47
其它收入(万元)	3.48	30.05	7.33	26.59	15.25
收入合计(万元)	8170.75	20213.49	9615.96	-79012.54	-34306.32
管理人报酬(万元)	946.68	1883.19	933.35	2856.67	1714.76
托管费(万元)	157.78	313.86	155.56	476.11	285.79
其它费用(万元)	12.72	23.53	11.81	25.27	12.64
费用合计(万元)	1118.28	2224.38	1102.59	3360.16	2014.22
利润总额(万元)	7052.47	17989.11	8513.38	-82372.70	-36320.54
净利润(万元)	7052.47	17989.11	8513.38	-82372.70	-36320.54

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