资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 275.42 18.72%
银行存款和结算备付金 1139.14 77.42%
其他资产 56.78 3.86%
资产总值:1471.34万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 0.30 13.79 0.06%
片仔癀 600436 0.02 4.57 0.02%
药明康德 603259 0.13 6.00 0.02%
联影医疗 688271 0.03 3.89 0.02%
同仁堂 600085 0.04 1.64 0.01%
白云山 600332 0.05 1.44 0.01%
人福医药 600079 0.08 1.55 0.01%
复星医药 600196 0.09 2.08 0.01%
万泰生物 603392 0.03 2.03 0.01%
天坛生物 600161 0.06 1.62 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.19%
批发和零售业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 0.30 13.57 0.05%
迈瑞医疗 300760 0.04 11.62 0.04%
药明康德 603259 0.13 9.46 0.03%
智飞生物 300122 0.08 4.89 0.02%
爱尔眼科 300015 0.32 5.06 0.02%
片仔癀 600436 0.02 4.84 0.02%
爱美客 300896 0.01 2.94 0.01%
联影医疗 688271 0.03 4.11 0.01%
云南白药 000538 0.06 2.95 0.01%
长春高新 000661 0.02 2.92 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
卫生和社会工作 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 1.90 194.09 0.77%
24国债02 0.50 50.96 0.20%
24国债09 0.30 30.38 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 275.42 1.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%