财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-298.77 |
-460.31 |
-77.53 |
-880.82 |
-273.32 |
| 本期利润(万元) |
1855.40 |
382.35 |
102.53 |
-1935.01 |
2408.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.03 |
0.01 |
-0.12 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
-14.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1640.49 |
0.00 |
-2160.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10468.71 |
12227.18 |
13363.31 |
13171.84 |
15512.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.88 |
0.86 |
0.86 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
-12.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.83 |
0.00 |
-14.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1617.21 |
1133.69 |
1295.47 |
1754.42 |
1447.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
23360.29 |
24224.59 |
22173.06 |
26557.14 |
23301.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
144.69 |
148.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
275.42 |
20.21 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.57 |
0.62 |
0.59 |
0.72 |
0.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.12 |
0.12 |
0.14 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
25016.43 |
25420.51 |
23548.11 |
28428.27 |
24853.97 |
| 负债合计(万元) |
104.37 |
154.41 |
87.14 |
78.56 |
67.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
24912.06 |
25266.10 |
23460.97 |
28349.71 |
24786.82 |
| 未分配利润(万元) |
-2987.89 |
-3823.73 |
-5713.69 |
-411.17 |
644.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.51 |
5.14 |
2.61 |
5.52 |
2.52 |
| 投资收益(万元) |
-865.85 |
-1539.34 |
-464.26 |
-220.84 |
-60.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1676.65 |
-1899.99 |
-4803.19 |
-2795.56 |
-1948.19 |
| 其它收入(万元) |
3.34 |
23.14 |
4.54 |
8.98 |
4.45 |
| 收入合计(万元) |
816.64 |
-3411.05 |
-5260.31 |
-3001.90 |
-2002.16 |
| 管理人报酬(万元) |
3.50 |
6.99 |
3.58 |
7.61 |
3.55 |
| 托管费(万元) |
0.70 |
1.40 |
0.72 |
1.52 |
0.71 |
| 其它费用(万元) |
8.20 |
16.52 |
8.47 |
16.52 |
8.19 |
| 费用合计(万元) |
38.15 |
79.08 |
39.76 |
81.19 |
36.81 |
| 利润总额(万元) |
778.49 |
-3490.13 |
-5300.07 |
-3083.09 |
-2038.98 |
| 净利润(万元) |
778.49 |
-3490.13 |
-5300.07 |
-3083.09 |
-2038.98 |
