合煦智远消费主题股票发起式A(007287)_资产配置

合煦智远消费主题股票发起式A007287HEXU ZHIYUAN CONSUMER THEME EQUITY INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	375.76	91.15%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	35.73	8.67%
其他资产	0.73	0.18%

资产总值：412.22万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	27.54	6.73%
美的集团	000333	0.30	23.45	5.73%
吉祥航空	603885	1.20	17.86	4.36%
比亚迪	002594	0.18	17.59	4.30%
泸州老窖	000568	0.15	17.43	4.26%
山西汾酒	600809	0.10	17.17	4.20%
海天味业	603288	0.40	14.81	3.62%
中国国航	601111	1.30	12.18	2.98%
今世缘	603369	0.35	12.17	2.97%
招商公路	001965	1.20	12.10	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	72.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	10.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.82%
农、林、牧、渔业	0.00	2.47%
信息技术	0.00	2.02%
批发和零售业	0.00	1.98%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.30	21.80	5.34%
吉祥航空	603885	1.60	21.76	5.33%
泸州老窖	000568	0.15	19.79	4.85%
比亚迪	002594	0.18	19.66	4.81%
山西汾酒	600809	0.10	19.40	4.75%
三花智控	002050	0.30	14.53	3.56%
贵州茅台	600519	0.01	14.44	3.54%
海天味业	603288	0.35	13.64	3.34%
伊利股份	600887	0.39	10.64	2.61%
牧原股份	002714	0.20	10.60	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	62.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	9.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	8.66%
农、林、牧、渔业	0.00	2.60%
金融业	0.00	1.76%
信息技术	0.00	1.57%
电信服务	0.00	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.35	25.27	5.53%
五粮液	000858	0.18	21.40	4.68%
比亚迪	002594	0.06	19.91	4.35%
格力电器	000651	0.40	17.97	3.93%
山西汾酒	600809	0.10	17.64	3.86%
泸州老窖	000568	0.15	17.01	3.72%
吉祥航空	603885	1.20	16.16	3.53%
三花智控	002050	0.60	15.83	3.46%
贵州茅台	600519	0.01	14.10	3.08%
海天味业	603288	0.35	13.62	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	70.20%
农、林、牧、渔业	0.00	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.53%
租赁和商务服务业	0.00	2.00%
批发和零售业	0.00	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.19	71.23	7.20%
山西汾酒	600809	0.23	49.28	4.98%
泸州老窖	000568	0.38	49.29	4.98%
温氏股份	300498	2.90	48.34	4.89%
赛力斯	601127	0.35	44.06	4.45%
美的集团	000333	0.50	39.25	3.97%
中国中免	601888	0.57	34.31	3.47%
五粮液	000858	0.25	32.84	3.32%
三花智控	002050	1.12	32.29	3.26%
贵州茅台	600519	0.02	31.22	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	68.81%
农、林、牧、渔业	0.01	6.29%
租赁和商务服务业	0.00	3.47%
金融业	0.00	2.28%
采矿业	0.00	0.69%

五大重仓债券

2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
豪能转债	0.04	4.34	0.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.34	0.31%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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