| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -45.12 | -102.59 | 1.33 | -44.36 | 7.05 |
| 本期利润(万元) | 58.07 | 117.40 | 3.35 | 30.37 | -60.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.13 | 0.00 | 0.03 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.36 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | -5.02 |
| 期末可供分配利润(万元) | 14.53 | 0.00 | 42.50 | 0.00 | 40.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 817.04 | 1100.63 | 917.91 | 956.31 | 944.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.17 | 1.05 | 1.08 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 3.96 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | -7.71 |
| 累计净值增长率(%) | 8.61 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 4.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 103.84 | 112.43 | 75.66 | 118.42 | 208.87 |
| 交易性金融资产(万元) | 888.16 | 895.62 | 964.46 | 1201.31 | 1161.89 |
| 其中：股票投资(万元) | 888.16 | 895.62 | 964.46 | 1201.31 | 1157.55 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.34 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.01 | 1.10 | 1.13 | 1.70 | 2.50 |
| 应付托管费(万元) | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.28 | 0.42 |
| 资产总计(万元) | 992.32 | 1089.21 | 1120.67 | 1417.12 | 1477.72 |
| 负债合计(万元) | 3.05 | 3.72 | 7.71 | 8.69 | 93.85 |
| 所有者权益合计(万元) | 989.27 | 1085.50 | 1112.96 | 1408.43 | 1383.87 |
| 未分配利润(万元) | 82.91 | 54.38 | 51.40 | 161.05 | 165.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.77 | 0.89 | 1.98 | 1.14 | 12.25 |
| 投资收益(万元) | -31.95 | 11.98 | 23.47 | 133.92 | -86.07 |
| 公允价值变动收益(万元) | 113.56 | 2.16 | -80.21 | -108.03 | -334.17 |
| 其它收入(万元) | 0.70 | 0.38 | 19.52 | 19.44 | 144.82 |
| 收入合计(万元) | 84.08 | 15.40 | -35.24 | 46.48 | -263.17 |
| 管理人报酬(万元) | 13.06 | 6.71 | 19.81 | 11.38 | 37.67 |
| 托管费(万元) | 2.18 | 1.12 | 3.30 | 1.90 | 6.28 |
| 其它费用(万元) | 0.92 | 1.01 | 5.61 | 5.26 | 10.55 |
| 费用合计(万元) | 20.75 | 11.21 | 34.71 | 21.79 | 60.79 |
| 利润总额(万元) | 63.34 | 4.20 | -69.95 | 24.69 | -323.96 |
| 净利润(万元) | 63.34 | 4.20 | -69.95 | 24.69 | -323.96 |