财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
114.01 |
7.64 |
21.73 |
1.11 |
17.86 |
| 本期利润(万元) |
770.03 |
97.79 |
25.29 |
701.49 |
866.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.03 |
0.01 |
0.19 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
21.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
64.67 |
0.00 |
-35.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3424.26 |
3164.07 |
3158.93 |
3350.66 |
5752.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
9.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
223.41 |
307.19 |
205.85 |
328.82 |
389.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
3440.52 |
4833.94 |
3377.70 |
4954.90 |
4821.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.47 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
3666.49 |
5148.02 |
3596.78 |
5484.38 |
5211.29 |
| 负债合计(万元) |
24.04 |
15.62 |
15.22 |
210.59 |
9.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
3642.45 |
5132.40 |
3581.56 |
5273.80 |
5201.88 |
| 未分配利润(万元) |
67.03 |
-81.78 |
-571.98 |
-565.78 |
69.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
1.09 |
0.49 |
1.05 |
0.54 |
| 投资收益(万元) |
16.37 |
-8.53 |
-265.05 |
-24.20 |
17.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-47.82 |
738.95 |
84.69 |
-294.90 |
142.42 |
| 其它收入(万元) |
1.32 |
4.62 |
2.39 |
1.18 |
0.67 |
| 收入合计(万元) |
-29.66 |
736.13 |
-177.49 |
-316.87 |
161.06 |
| 管理人报酬(万元) |
0.16 |
0.37 |
0.19 |
0.41 |
0.21 |
| 托管费(万元) |
0.05 |
0.12 |
0.06 |
0.14 |
0.07 |
| 其它费用(万元) |
3.35 |
6.71 |
3.59 |
7.17 |
3.56 |
| 费用合计(万元) |
4.31 |
8.64 |
4.55 |
9.66 |
4.97 |
| 利润总额(万元) |
-33.97 |
727.49 |
-182.04 |
-326.53 |
156.09 |
| 净利润(万元) |
-33.97 |
727.49 |
-182.04 |
-326.53 |
156.09 |
