我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.56 |
-101.35 |
-21.03 |
-75.90 |
-55.40 |
| 本期利润(万元) |
1043.07 |
-132.24 |
568.32 |
33.28 |
-326.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-356.84 |
0.00 |
-135.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9978.90 |
11070.88 |
11445.33 |
11827.40 |
13435.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.97 |
1.04 |
0.99 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.59 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.12 |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1385.99 |
1786.45 |
2154.33 |
5994.14 |
3319.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
24588.06 |
27365.83 |
34189.03 |
40622.03 |
54805.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
27.20 |
191.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.61 |
0.70 |
0.87 |
1.06 |
1.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.14 |
0.17 |
0.21 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
26002.33 |
29199.91 |
36383.32 |
48569.59 |
58513.76 |
| 负债合计(万元) |
79.91 |
258.21 |
190.58 |
5719.02 |
545.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
25922.42 |
28941.70 |
36192.75 |
42850.57 |
57968.42 |
| 未分配利润(万元) |
-897.27 |
-392.42 |
-262.38 |
1990.19 |
2321.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.32 |
3.47 |
10.41 |
6.02 |
12.17 |
| 投资收益(万元) |
-233.06 |
-179.25 |
-505.92 |
145.01 |
1567.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.50 |
301.02 |
-842.37 |
683.96 |
-2352.18 |
| 其它收入(万元) |
7.12 |
3.32 |
23.69 |
17.63 |
56.83 |
| 收入合计(万元) |
-223.12 |
128.55 |
-1314.19 |
852.63 |
-716.03 |
| 管理人报酬(万元) |
8.28 |
4.51 |
12.46 |
6.88 |
13.88 |
| 托管费(万元) |
1.66 |
0.90 |
2.49 |
1.38 |
2.78 |
| 其它费用(万元) |
17.61 |
8.78 |
20.09 |
10.13 |
21.47 |
| 费用合计(万元) |
45.07 |
23.70 |
62.88 |
34.57 |
155.87 |
| 利润总额(万元) |
-268.19 |
104.85 |
-1377.08 |
818.06 |
-871.90 |
| 净利润(万元) |
-268.19 |
104.85 |
-1377.08 |
818.06 |
-871.90 |
