| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 119.39 | 1676.07 | 218.79 | 80.51 | -9.56 |
| 本期利润(万元) | 223.03 | 3189.99 | 1009.49 | 1716.85 | 1043.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.38 | 0.13 | 0.18 | 0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 33.51 | 0.00 | 16.89 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2094.11 | 0.00 | 466.55 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10501.59 | 9949.45 | 8740.92 | 9351.56 | 9978.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.38 | 1.35 | 1.28 | 1.14 | 1.07 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 38.90 | 0.00 | 17.58 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 34.57 | 0.00 | 13.91 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1489.10 | 1287.04 | 1385.99 | 1786.45 | 2154.33 |
| 交易性金融资产(万元) | 20283.05 | 21186.90 | 24588.06 | 27365.83 | 34189.03 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 27.20 | 191.44 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.55 | 0.52 | 0.61 | 0.70 | 0.87 |
| 应付托管费(万元) | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.17 |
| 资产总计(万元) | 21941.13 | 22576.14 | 26002.33 | 29199.91 | 36383.32 |
| 负债合计(万元) | 399.92 | 139.67 | 79.91 | 258.21 | 190.58 |
| 所有者权益合计(万元) | 21541.20 | 22436.47 | 25922.42 | 28941.70 | 36192.75 |
| 未分配利润(万元) | 5490.04 | 2688.47 | -897.27 | -392.42 | -262.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.91 | 2.47 | 6.32 | 3.47 | 10.41 |
| 投资收益(万元) | 3750.92 | 199.51 | -233.06 | -179.25 | -505.92 |
| 公允价值变动收益(万元) | 3742.66 | 3882.38 | -3.50 | 301.02 | -842.37 |
| 其它收入(万元) | 14.25 | 3.97 | 7.12 | 3.32 | 23.69 |
| 收入合计(万元) | 7512.74 | 4088.34 | -223.12 | 128.55 | -1314.19 |
| 管理人报酬(万元) | 6.23 | 3.22 | 8.28 | 4.51 | 12.46 |
| 托管费(万元) | 1.25 | 0.64 | 1.66 | 0.90 | 2.49 |
| 其它费用(万元) | 17.03 | 8.68 | 17.61 | 8.78 | 20.09 |
| 费用合计(万元) | 41.08 | 20.24 | 45.07 | 23.70 | 62.88 |
| 利润总额(万元) | 7471.66 | 4068.09 | -268.19 | 104.85 | -1377.08 |
| 净利润(万元) | 7471.66 | 4068.09 | -268.19 | 104.85 | -1377.08 |