财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
450.79 |
248.63 |
119.39 |
1676.07 |
218.79 |
| 本期利润(万元) |
-936.86 |
1396.83 |
223.03 |
3189.99 |
1009.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.19 |
0.03 |
0.38 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.62 |
0.00 |
33.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2593.20 |
0.00 |
2094.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10134.18 |
12527.27 |
10501.59 |
9949.45 |
8740.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.53 |
1.38 |
1.35 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.04 |
0.00 |
38.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.46 |
0.00 |
34.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1970.25 |
1489.10 |
1287.04 |
1385.99 |
1786.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
27092.10 |
20283.05 |
21186.90 |
24588.06 |
27365.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.20 |
191.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.59 |
0.55 |
0.52 |
0.61 |
0.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.12 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
30150.71 |
21941.13 |
22576.14 |
26002.33 |
29199.91 |
| 负债合计(万元) |
1448.99 |
399.92 |
139.67 |
79.91 |
258.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
28701.72 |
21541.20 |
22436.47 |
25922.42 |
28941.70 |
| 未分配利润(万元) |
9940.34 |
5490.04 |
2688.47 |
-897.27 |
-392.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.50 |
4.91 |
2.47 |
6.32 |
3.47 |
| 投资收益(万元) |
546.21 |
3750.92 |
199.51 |
-233.06 |
-179.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2548.78 |
3742.66 |
3882.38 |
-3.50 |
301.02 |
| 其它收入(万元) |
8.34 |
14.25 |
3.97 |
7.12 |
3.32 |
| 收入合计(万元) |
3105.84 |
7512.74 |
4088.34 |
-223.12 |
128.55 |
| 管理人报酬(万元) |
3.10 |
6.23 |
3.22 |
8.28 |
4.51 |
| 托管费(万元) |
0.62 |
1.25 |
0.64 |
1.66 |
0.90 |
| 其它费用(万元) |
8.07 |
17.03 |
8.68 |
17.61 |
8.78 |
| 费用合计(万元) |
19.79 |
41.08 |
20.24 |
45.07 |
23.70 |
| 利润总额(万元) |
3086.05 |
7471.66 |
4068.09 |
-268.19 |
104.85 |
| 净利润(万元) |
3086.05 |
7471.66 |
4068.09 |
-268.19 |
104.85 |
